Duke Capital Limited

AIM:DUKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£144.4m

Duke Capital Valutazione

DUKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.53
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DUKE ( £0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUKE?

Metrica chiave: Poiché DUKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUKE su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUK£10.19m
Cap. di mercatoUK£144.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
TIME Time Finance
8.6x0.53%UK£53.9m
TRU TruFin
19.3xn/aUK£93.3m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
4.6xn/aUK£64.0m
ORCH Orchard Funding Group
4.1x0.79%UK£9.4m
DUKE Duke Capital
14.2x29.70%UK£144.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.62b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DUKE 14.2xMedia del settore 12.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.29
UK£0.46
+58.26%
1.10%UK£0.46UK£0.45n/a2
May ’26UK£0.27
UK£0.46
+70.09%
1.10%UK£0.46UK£0.45n/a2
Apr ’26UK£0.27
UK£0.46
+68.52%
1.10%UK£0.46UK£0.45n/a2
Mar ’26UK£0.30
UK£0.46
+51.67%
1.10%UK£0.46UK£0.45n/a2
Feb ’26UK£0.29
UK£0.46
+56.36%
1.10%UK£0.46UK£0.45n/a2
Jan ’26UK£0.31
UK£0.46
+48.69%
1.10%UK£0.46UK£0.45n/a2
Dec ’25UK£0.28
UK£0.48
+73.21%
7.22%UK£0.52UK£0.45n/a2
Nov ’25UK£0.31
UK£0.48
+55.20%
7.22%UK£0.52UK£0.45n/a2
Oct ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.42%
7.22%UK£0.52UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.33
UK£0.48
+46.97%
7.22%UK£0.52UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.48
+43.70%
7.22%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.32
UK£0.48
+53.97%
7.22%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.50
+53.85%
10.00%UK£0.55UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.32
UK£0.47
+48.50%
12.53%UK£0.55UK£0.41UK£0.273
Apr ’25UK£0.34
UK£0.47
+40.30%
12.53%UK£0.55UK£0.41UK£0.273
Mar ’25UK£0.30
UK£0.47
+57.98%
12.53%UK£0.55UK£0.41UK£0.303
Feb ’25UK£0.32
UK£0.48
+47.80%
11.01%UK£0.55UK£0.43UK£0.293
Jan ’25UK£0.33
UK£0.47
+41.35%
12.53%UK£0.55UK£0.41UK£0.313
Dec ’24UK£0.32
UK£0.47
+49.21%
12.53%UK£0.55UK£0.41UK£0.283
Nov ’24UK£0.32
UK£0.49
+54.33%
12.24%UK£0.55UK£0.43UK£0.312
Oct ’24UK£0.34
UK£0.49
+44.12%
12.24%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Sep ’24UK£0.30
UK£0.49
+61.98%
12.24%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Aug ’24UK£0.34
UK£0.49
+42.03%
12.24%UK£0.55UK£0.43UK£0.342
Jul ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.69%
4.85%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jun ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.69%
4.85%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
May ’24UK£0.32
UK£0.52
+63.49%
4.85%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.46
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 00:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duke Capital Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calum BattersbyBerenberg
null nullCanaccord Genuity
Colin SmithCapital Access Group