Amundi Valutazione
0RDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RDX ( €63.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RDX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RDX?
Metrica chiave: Poiché 0RDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RDX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | €1.25b |
| Cap. di mercato | €12.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
ICG Intermediate Capital Group | 15x | 11.8% | UK£6.0b |
SDR Schroders | 13.4x | 13.2% | UK£5.1b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.8x | 1.8% | UK£5.2b |
III 3i Group | 8.3x | 16.4% | UK£34.8b |
0RDX Amundi | 10.3x | 4.4% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.3x | n/a | US$35.02m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.5x | n/a | US$6.98m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2.5x | n/a | US$6.11m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.16 | €77.99 +23.5% | 7.0% | €89.90 | €69.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €61.43 | €77.99 +27.0% | 7.0% | €89.90 | €69.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €67.63 | €79.23 +17.2% | 5.7% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €67.33 | €78.51 +16.6% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €68.00 | €78.32 +15.2% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €67.20 | €78.26 +16.5% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €62.50 | €77.11 +23.4% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €70.69 | €77.11 +9.1% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €65.75 | €75.55 +14.9% | 7.1% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €63.65 | €74.20 +16.6% | 7.5% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €60.68 | €74.01 +22.0% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €62.13 | €74.03 +19.2% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €61.63 | €71.63 +16.2% | 10.2% | €89.90 | €61.00 | €64.30 | 17 |
| Dec ’24 | €56.53 | €71.04 +25.7% | 9.9% | €89.90 | €61.00 | €61.43 | 17 |
| Nov ’24 | €49.51 | €70.04 +41.5% | 9.8% | €89.90 | €61.00 | €67.63 | 16 |
| Oct ’24 | €53.40 | €72.01 +34.9% | 8.1% | €89.90 | €65.00 | €67.33 | 16 |
| Sep ’24 | €55.27 | €71.59 +29.5% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €68.00 | 17 |
| Aug ’24 | €55.25 | €71.89 +30.1% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €67.20 | 17 |
| Jul ’24 | €54.06 | €72.25 +33.6% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €62.50 | 17 |
| Jun ’24 | €52.97 | €72.25 +36.4% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €70.69 | 17 |
| May ’24 | €59.13 | €72.15 +22.0% | 8.7% | €89.90 | €62.00 | €65.75 | 17 |
| Apr ’24 | €58.01 | €72.01 +24.1% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | €63.65 | 17 |
| Mar ’24 | €62.31 | €72.01 +15.6% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | €60.68 | 17 |
| Feb ’24 | €60.35 | €68.28 +13.1% | 10.9% | €89.90 | €59.00 | €62.13 | 17 |
| Jan ’24 | €53.18 | €64.42 +21.1% | 7.2% | €78.00 | €59.00 | €61.63 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 13:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amundi S.A. è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Farhad Moshiri | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |