Amundi Valutazione
0RDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RDX ( €67.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RDX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RDX?
Metrica chiave: Poiché 0RDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RDX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €1.38b |
| Cap. di mercato | €13.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
ICG Intermediate Capital Group | 17.1x | 12.5% | UK£6.8b |
SDR Schroders | 15.5x | 11.1% | UK£5.8b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.8x | 1.0% | UK£5.2b |
III 3i Group | 9.2x | 17.7% | UK£38.9b |
0RDX Amundi | 10.1x | 2.5% | €13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.87 | €77.69 +14.5% | 6.9% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €64.30 | €77.99 +21.3% | 7.0% | €89.90 | €69.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €61.43 | €77.99 +27.0% | 7.0% | €89.90 | €69.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €67.63 | €79.23 +17.2% | 5.7% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €67.33 | €78.51 +16.6% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €68.00 | €78.32 +15.2% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €67.20 | €78.26 +16.5% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €62.50 | €77.11 +23.4% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €70.69 | €77.11 +9.1% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €65.75 | €75.55 +14.9% | 7.1% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €63.65 | €74.20 +16.6% | 7.5% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €60.68 | €74.01 +22.0% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €62.13 | €74.03 +19.2% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | €68.28 | 17 |
| Jan ’25 | €61.63 | €71.63 +16.2% | 10.2% | €89.90 | €61.00 | €64.30 | 17 |
| Dec ’24 | €56.53 | €71.04 +25.7% | 9.9% | €89.90 | €61.00 | €61.43 | 17 |
| Nov ’24 | €49.51 | €70.04 +41.5% | 9.8% | €89.90 | €61.00 | €67.63 | 16 |
| Oct ’24 | €53.40 | €72.01 +34.9% | 8.1% | €89.90 | €65.00 | €67.33 | 16 |
| Sep ’24 | €55.27 | €71.59 +29.5% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €68.00 | 17 |
| Aug ’24 | €55.25 | €71.89 +30.1% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €67.20 | 17 |
| Jul ’24 | €54.06 | €72.25 +33.6% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €62.50 | 17 |
| Jun ’24 | €52.97 | €72.25 +36.4% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €70.69 | 17 |
| May ’24 | €59.13 | €72.15 +22.0% | 8.7% | €89.90 | €62.00 | €65.75 | 17 |
| Apr ’24 | €58.01 | €72.01 +24.1% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | €63.65 | 17 |
| Mar ’24 | €62.31 | €72.01 +15.6% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | €60.68 | 17 |
| Feb ’24 | €60.35 | €68.28 +13.1% | 10.9% | €89.90 | €59.00 | €62.13 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 21:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amundi S.A. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |
| Michael Sanderson | Barclays |