HiPay Group Valutazione
0RA7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RA7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0RA7 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0RA7 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RA7?
Metrica chiave: Poiché 0RA7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RA7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | €7.89m |
| Cap. di mercato | €25.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RA7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
FIN Finseta | 9.8x | 12.1% | UK£25.0m |
CABP CAB Payments Holdings | 8.6x | 27.2% | UK£167.0m |
FNX Fonix | 19.7x | 2.2% | UK£209.0m |
BOKU Boku | 93.5x | 38.5% | UK£553.6m |
0RA7 HiPay Group | 3.2x | -15.8% | €25.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RA7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RA7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RA7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RA7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RA7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.30 | €11.50 +117.0% | 56.5% | €18.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | €11.50 0% | 56.5% | €18.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.46 | €11.50 +110.6% | 56.5% | €18.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €11.50 0% | 56.5% | €18.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | €5.00 | €12.50 +150.0% | 44.0% | €18.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €4.86 | €12.50 +157.5% | 44.0% | €18.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €6.45 | €12.50 +93.8% | 44.0% | €18.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €4.23 | €12.50 +195.5% | 44.0% | €18.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €3.30 | €12.50 +278.8% | 44.0% | €18.00 | €7.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/14 02:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HiPay Group SA è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Delhaye | In Extenso Financement & Marché |
| Baptiste de Leudeville | Kepler Cheuvreux |
| Harold De Decker | ODDO BHF Corporate & Markets |