CAB Payments Holdings Limited

LSE:CABP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£167.2m

CAB Payments Holdings Valutazione

CABP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CABP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CABP ( £0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CABP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABP?

Metrica chiave: Poiché CABP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CABP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CABP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CABP su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUK£19.38m
Cap. di mercatoUK£167.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CABP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CABP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
FNX Fonix
21.1x2.2%UK£223.9m
PAY PayPoint
13.5xn/aUK£542.6m
BOKU Boku
95x38.5%UK£545.5m
FIN Finseta
7.7x12.1%UK£19.5m
CABP CAB Payments Holdings
8.6x27.2%UK£167.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CABP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.51b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CABP 8.6xMedia del settore 14.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CABP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CABP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CABP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CABP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.66
UK£1.10
+67.2%
38.4%UK£1.80UK£0.70n/a4
Dec ’25UK£0.72
UK£1.10
+52.4%
38.4%UK£1.80UK£0.70n/a4
Nov ’25UK£1.07
UK£1.75
+62.6%
19.8%UK£2.14UK£1.30n/a3
Oct ’25UK£1.05
UK£1.44
+36.4%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Sep ’25UK£1.13
UK£1.44
+26.8%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Aug ’25UK£0.89
UK£1.44
+61.0%
26.0%UK£2.14UK£1.05n/a5
Jul ’25UK£1.28
UK£1.78
+39.5%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.66
UK£1.78
+7.5%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
May ’25UK£1.32
UK£1.78
+35.3%
27.6%UK£2.40UK£1.20n/a3
Apr ’25UK£0.97
UK£1.59
+62.6%
34.2%UK£2.40UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.80
+79.6%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£0.78
UK£1.73
+121.1%
34.4%UK£2.46UK£1.00n/a3
Jan ’25UK£0.83
UK£1.80
+117.4%
29.4%UK£2.46UK£1.00n/a4
Dec ’24UK£0.56
UK£1.80
+219.1%
29.4%UK£2.46UK£1.00UK£0.724
Nov ’24UK£0.61
UK£1.80
+195.1%
29.4%UK£2.46UK£1.00UK£1.074
Oct ’24UK£2.32
UK£4.57
+97.0%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.055
Sep ’24UK£2.84
UK£4.57
+61.2%
18.1%UK£5.85UK£3.35UK£1.135

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CAB Payments Holdings Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Orson RoutBarclays