Fonix Valutazione
FNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNX ( £2.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNX?
Metrica chiave: Poiché FNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | UK£10.99m |
| Cap. di mercato | UK£212.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | -86.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
PAY PayPoint | 28.7x | 43.49% | UK£549.9m |
CABP CAB Payments Holdings | 7.4x | 20.14% | UK£105.7m |
FIN Finseta | 18.6x | 57.14% | UK£18.5m |
WISE Wise | 25.1x | 1.01% | UK£10.5b |
FNX Fonix | 19.3x | -0.22% | UK£212.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.5x | n/a | US$1.62b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FNX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£2.14 | UK£2.97 +38.55% | 1.18% | UK£3.00 | UK£2.93 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | UK£2.08 | UK£2.97 +42.89% | 1.18% | UK£3.00 | UK£2.93 | n/a | 2 |
| May ’26 | UK£2.37 | UK£2.97 +25.11% | 1.18% | UK£3.00 | UK£2.93 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | UK£1.88 | UK£2.97 +57.71% | 1.18% | UK£3.00 | UK£2.93 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | UK£2.00 | UK£2.60 +30.00% | 3.85% | UK£2.70 | UK£2.50 | UK£2.44 | 2 |
| Jul ’24 | UK£2.14 | UK£2.60 +21.50% | 3.85% | UK£2.70 | UK£2.50 | UK£2.40 | 2 |
| Jun ’24 | UK£2.04 | UK£2.60 +27.45% | 3.85% | UK£2.70 | UK£2.50 | UK£2.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 12:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fonix Plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom Like | Canaccord Genuity |
| Andrew Murray Darley | Cavendish |
| Michael Hill | Cavendish |