Goldman Sachs Group Valutazione
0R3G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R3G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R3G ( $834.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $507.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R3G è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R3G?
Metrica chiave: Poiché 0R3G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R3G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | US$15.79b |
| Cap. di mercato | US$254.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R3G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
IGG IG Group Holdings | 10x | -2.15% | UK£3.8b |
TCAP TP ICAP Group | 10.5x | 9.22% | UK£1.8b |
PLUS Plus500 | 9.8x | -0.48% | UK£2.1b |
AJB AJ Bell | 24.1x | 10.17% | UK£2.2b |
0R3G Goldman Sachs Group | 16.7x | 6.05% | US$254.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R3G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R3G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R3G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$834.18 | US$802.53 -3.79% | 7.88% | US$898.00 | US$630.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$789.80 | US$801.84 +1.52% | 7.86% | US$898.00 | US$630.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$790.41 | US$735.79 -6.91% | 12.52% | US$855.00 | US$538.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$746.30 | US$710.58 -4.79% | 10.47% | US$815.00 | US$538.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$706.74 | US$704.53 -0.31% | 10.27% | US$815.00 | US$538.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$707.42 | US$600.55 -15.11% | 9.06% | US$720.00 | US$500.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$601.00 | US$586.15 -2.47% | 9.24% | US$720.00 | US$490.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$557.00 | US$586.15 +5.23% | 9.24% | US$720.00 | US$490.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$547.00 | US$633.60 +15.83% | 9.49% | US$760.00 | US$490.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$614.00 | US$650.62 +5.96% | 10.60% | US$782.00 | US$504.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$607.50 | US$643.38 +5.91% | 10.06% | US$782.00 | US$496.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$555.00 | US$605.50 +9.10% | 11.19% | US$736.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$546.00 | US$582.68 +6.72% | 9.85% | US$680.00 | US$450.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$523.00 | US$546.60 +4.51% | 8.40% | US$614.00 | US$450.00 | US$789.80 | 20 |
| Oct ’25 | US$491.50 | US$519.70 +5.74% | 7.09% | US$571.00 | US$450.00 | US$790.41 | 20 |
| Sep ’25 | US$506.00 | US$514.86 +1.75% | 8.13% | US$571.00 | US$423.98 | US$746.30 | 21 |
| Aug ’25 | US$500.50 | US$514.95 +2.89% | 8.16% | US$571.00 | US$423.98 | US$706.74 | 20 |
| Jul ’25 | US$459.00 | US$454.68 -0.94% | 9.15% | US$525.00 | US$360.00 | US$707.42 | 22 |
| Jun ’25 | US$452.50 | US$452.82 +0.07% | 9.27% | US$525.00 | US$360.00 | US$601.00 | 22 |
| May ’25 | US$428.00 | US$443.91 +3.72% | 9.45% | US$517.00 | US$355.00 | US$557.00 | 22 |
| Apr ’25 | US$418.00 | US$419.41 +0.34% | 8.29% | US$493.00 | US$355.00 | US$547.00 | 22 |
| Mar ’25 | US$388.00 | US$414.26 +6.77% | 9.37% | US$506.00 | US$355.00 | US$614.00 | 23 |
| Feb ’25 | US$381.00 | US$414.18 +8.71% | 10.13% | US$506.00 | US$325.00 | US$607.50 | 22 |
| Jan ’25 | US$387.00 | US$383.10 -1.01% | 11.19% | US$481.00 | US$305.00 | US$555.00 | 24 |
| Dec ’24 | US$344.00 | US$376.83 +9.54% | 10.90% | US$468.00 | US$305.00 | US$546.00 | 24 |
| Nov ’24 | US$305.00 | US$378.17 +23.99% | 10.03% | US$447.00 | US$305.00 | US$523.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/12 22:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |