Anima Holding Valutazione
0QTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QTI ( €6.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QTI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QTI?
Metrica chiave: Poiché 0QTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | €224.85m |
| Cap. di mercato | €1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
N91 Ninety One Group | 9.6x | 6.1% | UK£1.5b |
EMG Man Group | 9.7x | 15.0% | UK£2.4b |
ABDN abrdn | 8x | -20.9% | UK£2.5b |
PHLL Petershill Partners | 9.7x | 34.7% | UK£2.7b |
0QTI Anima Holding | 8.4x | -9.1% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.90m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.01m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.12 | €6.16 +0.6% | 4.9% | €6.50 | €5.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.68 | €5.89 +3.7% | 6.1% | €6.40 | €5.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €5.43 | €5.53 +2.0% | 4.8% | €6.00 | €5.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.02 | €5.53 +10.3% | 4.8% | €6.00 | €5.15 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.85 | €5.48 +13.0% | 4.6% | €6.00 | €5.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.70 | €5.25 +11.7% | 5.9% | €5.60 | €4.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.89 | €5.25 +7.4% | 5.9% | €5.60 | €4.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.44 | €4.87 +9.6% | 7.0% | €5.40 | €4.15 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.40 | €4.81 +9.2% | 6.9% | €5.30 | €4.15 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.15 | €4.77 +15.0% | 6.9% | €5.30 | €4.15 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €4.23 | €4.68 +10.8% | 5.9% | €5.00 | €4.15 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €4.01 | €4.51 +12.3% | 5.2% | €4.90 | €4.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €3.89 | €4.51 +15.7% | 5.2% | €4.90 | €4.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €3.81 | €4.46 +17.2% | 7.0% | €4.90 | €3.80 | €5.68 | 9 |
| Oct ’24 | €3.98 | €4.47 +12.3% | 6.5% | €4.90 | €3.90 | €5.43 | 9 |
| Sep ’24 | €3.84 | €4.47 +16.4% | 6.5% | €4.90 | €3.90 | €5.02 | 9 |
| Aug ’24 | €3.52 | €4.37 +24.1% | 7.6% | €4.80 | €3.60 | €4.85 | 9 |
| Jul ’24 | €3.42 | €4.45 +30.1% | 5.5% | €4.80 | €4.00 | €4.70 | 9 |
| Jun ’24 | €3.31 | €4.45 +34.3% | 5.5% | €4.80 | €4.00 | €4.89 | 9 |
| May ’24 | €3.75 | €4.52 +20.4% | 7.6% | €5.20 | €4.00 | €4.44 | 9 |
| Apr ’24 | €3.74 | €4.52 +20.9% | 7.6% | €5.20 | €4.00 | €4.40 | 9 |
| Mar ’24 | €4.14 | €4.52 +9.2% | 7.6% | €5.20 | €4.00 | €4.15 | 9 |
| Feb ’24 | €4.09 | €4.16 +1.6% | 10.0% | €5.20 | €3.60 | €4.23 | 9 |
| Jan ’24 | €3.76 | €4.16 +10.7% | 10.0% | €5.20 | €3.60 | €4.01 | 9 |
| Dec ’23 | €3.62 | €4.16 +14.8% | 10.0% | €5.20 | €3.60 | €3.89 | 9 |
| Nov ’23 | €3.20 | €4.24 +32.5% | 13.3% | €5.20 | €3.30 | €3.81 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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