Deutsche Beteiligungs Valutazione
0QF7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QF7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QF7 ( €21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QF7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QF7?
Metrica chiave: Poiché 0QF7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QF7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | €47.51m |
| Cap. di mercato | €395.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QF7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
LIO Liontrust Asset Management | 20x | 27.7% | UK£292.1m |
CGL Castelnau Group | 3.3x | n/a | UK£303.5m |
BOOK Literacy Capital | 13x | n/a | UK£271.2m |
IPX Impax Asset Management Group | 8.4x | 5.2% | UK£307.9m |
0QF7 Deutsche Beteiligungs | 8.3x | 35.3% | €395.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QF7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.3x | n/a | US$36.37m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.5x | n/a | US$6.42m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2.4x | n/a | US$5.95m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QF7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.80 | €43.23 +98.3% | 9.3% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €24.55 | €43.20 +76.0% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.80 | €43.20 +89.5% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €25.20 | €43.20 +71.4% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.15 | €43.20 +71.8% | 9.2% | €48.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.65 | €43.98 +78.4% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €25.35 | €43.98 +73.5% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €28.15 | €43.98 +56.2% | 10.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.80 | €43.65 +57.0% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.75 | €43.98 +70.8% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €25.25 | €43.98 +74.2% | 11.2% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €27.48 | €44.18 +60.8% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €29.65 | €44.18 +49.0% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.40 | €44.18 +67.3% | 11.5% | €50.00 | €36.00 | €24.55 | 5 |
| Nov ’24 | €28.10 | €43.78 +55.8% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | €22.80 | 5 |
| Oct ’24 | €31.50 | €43.78 +39.0% | 10.7% | €49.00 | €36.00 | €25.20 | 5 |
| Sep ’24 | €31.90 | €43.38 +36.0% | 10.9% | €49.00 | €36.00 | €25.15 | 5 |
| Aug ’24 | €30.35 | €42.46 +39.9% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €24.65 | 5 |
| Jul ’24 | €28.94 | €42.46 +46.7% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €25.35 | 5 |
| Jun ’24 | €28.35 | €42.46 +49.8% | 10.0% | €49.00 | €36.00 | €28.15 | 5 |
| May ’24 | €28.17 | €41.78 +48.3% | 8.5% | €47.00 | €36.00 | €27.80 | 5 |
| Apr ’24 | €28.05 | €41.58 +48.2% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.75 | 5 |
| Mar ’24 | €29.87 | €41.58 +39.2% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €25.25 | 5 |
| Feb ’24 | €29.55 | €41.58 +40.7% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €27.48 | 5 |
| Jan ’24 | €27.83 | €41.58 +49.4% | 8.7% | €47.00 | €36.00 | €29.65 | 5 |
| Dec ’23 | €28.70 | €40.80 +42.2% | 7.2% | €45.00 | €36.00 | €26.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Beteiligungs AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Ludwig | Berenberg |
| Erum Quddus | Edison Investment Research |