State Street Corporation

LSE:0L9G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.8b

State Street Valutazione

0L9G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L9G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0L9G ( $97.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L9G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L9G?

Metrica chiave: Poiché 0L9G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L9G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L9G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L9G su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniUS$1.93b
Cap. di mercatoUS$28.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L9G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L9G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.8%UK£6.0b
SDR Schroders
13.1x13.2%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
0L9G State Street
14.9x12.7%US$28.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L9G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L9G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0L9G 14.9xMedia del settore 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L9G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L9G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L9G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L9G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L9G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$97.93
US$103.53
+5.7%
12.2%US$139.00US$84.00n/a15
Dec ’25US$98.51
US$99.40
+0.9%
6.8%US$108.00US$84.00n/a15
Nov ’25US$93.08
US$97.93
+5.2%
7.3%US$108.00US$84.00n/a15
Oct ’25US$87.05
US$91.37
+5.0%
8.0%US$103.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$86.12
US$90.84
+5.5%
8.1%US$103.00US$79.00n/a16
Aug ’25US$83.16
US$90.59
+8.9%
8.1%US$103.00US$79.50n/a16
Jul ’25US$73.80
US$86.03
+16.6%
8.1%US$102.00US$73.00n/a15
Jun ’25US$74.69
US$86.83
+16.3%
8.3%US$102.00US$74.00n/a15
May ’25US$72.95
US$85.69
+17.5%
9.5%US$102.00US$69.60n/a16
Apr ’25US$77.18
US$84.51
+9.5%
10.3%US$102.00US$69.60n/a16
Mar ’25US$73.61
US$84.24
+14.4%
9.4%US$102.00US$69.60n/a17
Feb ’25US$73.37
US$84.19
+14.8%
9.7%US$102.00US$69.60n/a16
Jan ’25US$77.37
US$76.06
-1.7%
7.2%US$87.00US$68.00n/a17
Dec ’24US$73.94
US$74.42
+0.6%
7.3%US$87.00US$68.00US$98.5117
Nov ’24US$64.45
US$74.35
+15.4%
7.5%US$87.00US$68.00US$93.0816
Oct ’24US$67.92
US$75.16
+10.7%
7.5%US$87.00US$66.00US$87.0516
Sep ’24US$69.90
US$75.38
+7.8%
7.5%US$87.00US$65.00US$86.1217
Aug ’24US$71.47
US$75.41
+5.5%
7.5%US$87.00US$64.00US$83.1617
Jul ’24US$73.44
US$84.28
+14.8%
9.7%US$100.00US$69.00US$73.8016
Jun ’24US$69.98
US$83.78
+19.7%
10.0%US$100.00US$68.00US$74.6916
May ’24US$71.84
US$84.75
+18.0%
9.3%US$100.00US$68.00US$72.9516
Apr ’24US$74.88
US$93.91
+25.4%
10.1%US$116.00US$78.00US$77.1816
Mar ’24US$89.64
US$95.53
+6.6%
8.1%US$116.00US$84.00US$73.6116
Feb ’24US$91.34
US$93.81
+2.7%
8.5%US$116.00US$84.00US$73.3716
Jan ’24US$76.88
US$84.29
+9.6%
7.5%US$95.00US$72.00US$77.3714
Dec ’23US$78.41
US$82.29
+4.9%
8.0%US$95.00US$72.00US$73.9414

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

State Street Corporation è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays