0L3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L3I ( $81.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L3I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L3I?
Metrica chiave: Poiché 0L3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L3I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L3I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L3I su PE?
Rapporto PE
31.7x
Guadagni
US$4.69b
Cap. di mercato
US$148.75b
0L3I metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L3I di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L3I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0L3I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
31.7x
Rapporto equo PE
30.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L3I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$81.14
US$78.70
-3.0%
11.0%
US$94.00
US$61.00
n/a
20
Nov ’25
US$71.27
US$76.35
+7.1%
9.5%
US$88.00
US$61.00
n/a
20
Oct ’25
US$64.11
US$73.50
+14.6%
9.6%
US$88.00
US$58.00
n/a
20
Sep ’25
US$64.81
US$74.25
+14.6%
9.3%
US$88.00
US$58.00
n/a
20
Aug ’25
US$63.84
US$74.40
+16.5%
8.7%
US$88.00
US$61.00
n/a
20
Jul ’25
US$73.66
US$78.45
+6.5%
8.7%
US$91.00
US$62.00
n/a
20
Jun ’25
US$72.31
US$78.65
+8.8%
8.5%
US$91.00
US$64.00
n/a
20
May ’25
US$74.12
US$79.30
+7.0%
9.4%
US$92.00
US$64.00
n/a
20
Apr ’25
US$72.38
US$73.75
+1.9%
10.3%
US$87.00
US$58.00
n/a
20
Mar ’25
US$66.32
US$71.79
+8.2%
9.8%
US$85.00
US$58.00
n/a
19
Feb ’25
US$62.41
US$71.47
+14.5%
10.4%
US$85.00
US$56.00
n/a
19
Jan ’25
US$68.98
US$72.17
+4.6%
12.7%
US$85.00
US$52.00
n/a
18
Dec ’24
US$63.08
US$69.22
+9.7%
12.4%
US$85.00
US$52.00
n/a
18
Nov ’24
US$52.96
US$69.89
+32.0%
12.0%
US$85.00
US$54.00
US$71.27
18
Oct ’24
US$54.81
US$74.44
+35.8%
12.6%
US$95.00
US$57.00
US$64.11
18
Sep ’24
US$60.42
US$75.17
+24.4%
12.1%
US$95.00
US$56.00
US$64.81
18
Aug ’24
US$65.74
US$74.68
+13.6%
11.7%
US$95.00
US$57.00
US$63.84
19
Jul ’24
US$57.50
US$67.11
+16.7%
13.2%
US$85.00
US$52.00
US$73.66
18
Jun ’24
US$52.66
US$67.35
+27.9%
13.7%
US$85.00
US$46.00
US$72.31
17
May ’24
US$52.36
US$66.56
+27.1%
15.2%
US$85.00
US$46.00
US$74.12
17
Apr ’24
US$52.00
US$79.94
+53.7%
18.1%
US$110.00
US$58.00
US$72.38
16
Mar ’24
US$77.42
US$93.03
+20.2%
11.1%
US$110.00
US$74.00
US$66.32
16
Feb ’24
US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%
US$107.00
US$74.00
US$62.41
16
Jan ’24
US$82.99
US$92.67
+11.7%
11.4%
US$122.00
US$83.00
US$68.98
15
Dec ’23
US$80.86
US$90.87
+12.4%
8.7%
US$104.00
US$81.00
US$63.08
15
Nov ’23
US$79.60
US$90.33
+13.5%
9.3%
US$104.00
US$76.00
US$52.96
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.