The Charles Schwab Corporation

LSE:0L3I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$135.2b

Charles Schwab Valutazione

0L3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0L3I ( $74.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L3I viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L3I?

Metrica chiave: Poiché 0L3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L3I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L3I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L3I su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$4.69b
Cap. di mercatoUS$135.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L3I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L3I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
IGG IG Group Holdings
11.5x6.2%UK£3.5b
PLUS Plus500
8.6x-0.09%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.9x20.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
21.8x9.6%UK£1.8b
0L3I Charles Schwab
29.1x17.6%US$135.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.02m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.98m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0L3I 29.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L3I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L3I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.03
US$84.05
+13.5%
10.8%US$95.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$82.76
US$78.85
-4.7%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$71.27
US$76.35
+7.1%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$64.11
US$73.50
+14.6%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$64.81
US$74.25
+14.6%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.84
US$74.40
+16.5%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.66
US$78.45
+6.5%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$72.31
US$78.65
+8.8%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.12
US$79.30
+7.0%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.38
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.32
US$71.79
+8.2%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.41
US$71.47
+14.5%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.98
US$72.17
+4.6%
12.7%US$85.00US$52.00US$73.7818
Dec ’24US$63.08
US$69.22
+9.7%
12.4%US$85.00US$52.00US$82.7618
Nov ’24US$52.96
US$69.89
+32.0%
12.0%US$85.00US$54.00US$71.2718
Oct ’24US$54.81
US$74.44
+35.8%
12.6%US$95.00US$57.00US$64.1118
Sep ’24US$60.42
US$75.17
+24.4%
12.1%US$95.00US$56.00US$64.8118
Aug ’24US$65.74
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.8419
Jul ’24US$57.50
US$67.11
+16.7%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.6618
Jun ’24US$52.66
US$67.35
+27.9%
13.7%US$85.00US$46.00US$72.3117
May ’24US$52.36
US$66.56
+27.1%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.1217
Apr ’24US$52.00
US$79.94
+53.7%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3816
Mar ’24US$77.42
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.3216
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.4116
Jan ’24US$82.99
US$92.67
+11.7%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.9815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 06:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Charles Schwab Corporation è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays