Raymond James Financial, Inc.

LSE:0KU1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.0b

Raymond James Financial Valutazione

0KU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KU1 ( $163.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KU1?

Metrica chiave: Poiché 0KU1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KU1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KU1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KU1 su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$2.06b
Cap. di mercatoUS$32.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KU1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KU1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
TCAP TP ICAP Group
20.1x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.5x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.4x8.1%UK£1.9b
0KU1 Raymond James Financial
16.2x4.3%US$33.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KU1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KU1 16.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KU1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KU1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KU1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$163.83
US$148.21
-9.5%
7.9%US$182.00US$132.00n/a14
Nov ’25US$144.73
US$146.07
+0.9%
4.9%US$159.00US$132.00n/a14
Oct ’25US$122.49
US$131.08
+7.0%
5.6%US$141.00US$116.00n/a13
Sep ’25US$118.16
US$131.08
+10.9%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Aug ’25US$111.60
US$131.08
+17.5%
4.7%US$141.00US$123.00n/a12
Jul ’25US$123.74
US$132.08
+6.7%
5.6%US$141.00US$118.00n/a13
Jun ’25US$121.29
US$132.23
+9.0%
5.5%US$141.00US$118.00n/a13
May ’25US$123.54
US$131.92
+6.8%
5.7%US$141.00US$118.00n/a13
Apr ’25US$127.71
US$124.25
-2.7%
7.7%US$140.00US$112.00n/a12
Mar ’25US$119.77
US$120.88
+0.9%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Feb ’25US$110.41
US$120.88
+9.5%
6.4%US$135.00US$112.00n/a12
Jan ’25US$111.71
US$113.09
+1.2%
6.1%US$125.00US$100.00n/a11
Dec ’24US$108.43
US$112.45
+3.7%
6.2%US$125.00US$100.00n/a11
Nov ’24US$96.76
US$112.45
+16.2%
6.2%US$125.00US$100.00US$144.7311
Oct ’24US$99.58
US$120.00
+20.5%
4.9%US$132.00US$110.00US$122.4911
Sep ’24US$105.90
US$120.22
+13.5%
5.2%US$132.00US$110.00US$118.169
Aug ’24US$108.82
US$120.22
+10.5%
5.2%US$132.00US$110.00US$111.609
Jul ’24US$103.82
US$110.11
+6.1%
6.8%US$118.00US$95.00US$123.749
Jun ’24US$91.71
US$111.89
+22.0%
9.8%US$136.00US$95.00US$121.299
May ’24US$89.13
US$110.70
+24.2%
10.0%US$136.00US$95.00US$123.5410
Apr ’24US$93.06
US$121.85
+30.9%
10.0%US$136.00US$95.50US$127.7110
Mar ’24US$107.43
US$126.10
+17.4%
6.0%US$136.00US$111.00US$119.7710
Feb ’24US$111.08
US$126.10
+13.5%
6.0%US$136.00US$111.00US$110.4110
Jan ’24US$106.60
US$123.60
+15.9%
9.3%US$148.00US$100.00US$111.7110
Dec ’23US$117.00
US$124.60
+6.5%
9.3%US$148.00US$100.00US$108.4310
Nov ’23US$118.17
US$123.33
+4.4%
8.5%US$139.00US$100.00US$96.769

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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