Main Street Capital Valutazione
0JXQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JXQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JXQ ( $60.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $56.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JXQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JXQ?
Metrica chiave: Poiché 0JXQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JXQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$472.93m |
| Cap. di mercato | US$5.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JXQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
HL. Hargreaves Lansdown | 17.8x | 1.0% | UK£5.2b |
BPT Bridgepoint Group | 47.9x | 32.9% | UK£3.1b |
QLT Quilter | 42.9x | 54.8% | UK£2.1b |
SDR Schroders | 15.4x | 11.1% | UK£5.8b |
0JXQ Main Street Capital | 12.2x | -21.7% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JXQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JXQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JXQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JXQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JXQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.88 | US$50.40 -17.2% | 5.4% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$61.88 | US$50.40 -18.6% | 5.4% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$58.51 | US$49.60 -15.2% | 5.5% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$55.47 | US$49.60 -10.6% | 5.5% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$50.81 | US$48.80 -4.0% | 6.3% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$50.06 | US$48.80 -2.5% | 6.3% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$49.27 | US$48.80 -1.0% | 6.3% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$51.22 | US$48.80 -4.7% | 6.8% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$50.46 | US$48.67 -3.5% | 7.2% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$48.64 | US$48.67 +0.05% | 7.2% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.14 | US$46.33 -7.6% | 6.1% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$47.32 | US$45.20 -4.5% | 2.9% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.23 | US$45.67 +1.0% | 3.5% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$44.82 | US$44.50 -0.7% | 5.5% | US$48.00 | US$41.00 | US$61.88 | 6 |
| Jan ’25 | US$43.38 | US$44.17 +1.8% | 4.6% | US$47.00 | US$41.00 | US$58.51 | 6 |
| Dec ’24 | US$41.62 | US$44.17 +6.1% | 4.6% | US$47.00 | US$41.00 | US$55.47 | 6 |
| Nov ’24 | US$39.24 | US$44.00 +12.1% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | US$50.81 | 6 |
| Oct ’24 | US$40.59 | US$44.00 +8.4% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | US$50.06 | 6 |
| Sep ’24 | US$40.67 | US$44.00 +8.2% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | US$49.27 | 6 |
| Aug ’24 | US$42.24 | US$43.67 +3.4% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$51.22 | 6 |
| Jul ’24 | US$40.13 | US$43.67 +8.8% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$50.46 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.90 | US$43.33 +8.6% | 4.7% | US$46.00 | US$41.00 | US$48.64 | 6 |
| May ’24 | US$40.53 | US$43.17 +6.5% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$50.14 | 6 |
| Apr ’24 | US$39.30 | US$43.17 +9.8% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$47.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$42.03 | US$43.17 +2.7% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$45.23 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.44 | US$41.17 +4.4% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$44.82 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 00:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Main Street Capital Corporation è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Whitbread Nolan | FBR Capital Markets & Co. |