Main Street Capital Corporation

LSE:0JXQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Main Street Capital Valutazione

0JXQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JXQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JXQ ( $56.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JXQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JXQ?

Metrica chiave: Poiché 0JXQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JXQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JXQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JXQ su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$472.93m
Cap. di mercatoUS$4.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JXQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JXQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
BPT Bridgepoint Group
45.3x33.0%UK£3.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
QLT Quilter
41x34.4%UK£2.1b
SDR Schroders
13.1x13.2%UK£4.9b
0JXQ Main Street Capital
10.5x-21.7%US$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JXQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JXQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0JXQ 10.5xMedia del settore 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JXQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JXQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JXQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JXQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JXQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$56.59
US$49.60
-12.4%
5.5%US$52.00US$45.00n/a5
Dec ’25US$55.47
US$49.60
-10.6%
5.5%US$52.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$50.81
US$48.80
-4.0%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25US$50.06
US$48.80
-2.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$49.27
US$48.80
-1.0%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25US$51.22
US$48.80
-4.7%
6.8%US$52.00US$43.00n/a5
Jul ’25US$50.46
US$48.67
-3.5%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
Jun ’25US$48.64
US$48.67
+0.05%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
May ’25US$50.14
US$46.33
-7.6%
6.1%US$52.00US$43.00n/a6
Apr ’25US$47.32
US$45.20
-4.5%
2.9%US$47.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$45.23
US$45.67
+1.0%
3.5%US$48.00US$43.00n/a6
Feb ’25US$44.82
US$44.50
-0.7%
5.5%US$48.00US$41.00n/a6
Jan ’25US$43.38
US$44.17
+1.8%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Dec ’24US$41.62
US$44.17
+6.1%
4.6%US$47.00US$41.00US$55.476
Nov ’24US$39.24
US$44.00
+12.1%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.816
Oct ’24US$40.59
US$44.00
+8.4%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.066
Sep ’24US$40.67
US$44.00
+8.2%
4.9%US$47.00US$41.00US$49.276
Aug ’24US$42.24
US$43.67
+3.4%
4.9%US$46.00US$41.00US$51.226
Jul ’24US$40.13
US$43.67
+8.8%
4.9%US$46.00US$41.00US$50.466
Jun ’24US$39.90
US$43.33
+8.6%
4.7%US$46.00US$41.00US$48.646
May ’24US$40.53
US$43.17
+6.5%
4.3%US$46.00US$41.00US$50.146
Apr ’24US$39.30
US$43.17
+9.8%
4.3%US$46.00US$41.00US$47.326
Mar ’24US$42.03
US$43.17
+2.7%
4.3%US$46.00US$41.00US$45.236
Feb ’24US$39.44
US$41.17
+4.4%
5.7%US$46.00US$39.00US$44.826
Jan ’24US$36.88
US$41.17
+11.6%
5.7%US$46.00US$39.00US$43.386
Dec ’23US$38.31
US$41.25
+7.7%
6.7%US$46.00US$39.00US$41.624

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Main Street Capital Corporation è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.