Main Street Capital Valutazione
0JXQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JXQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JXQ ( $50.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JXQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JXQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JXQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JXQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
BPT Bridgepoint Group | 39.7x | 33.2% | UK£2.6b |
JTC JTC | 55.3x | 29.0% | UK£1.6b |
QLT Quilter | 39.1x | 36.6% | UK£2.0b |
RAT Rathbones Group | 27.2x | 33.5% | UK£1.7b |
0JXQ Main Street Capital | 9.8x | -17.7% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JXQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JXQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JXQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JXQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JXQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.57 | US$48.80 -3.5% | 6.3% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$50.06 | US$48.80 -2.5% | 6.3% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$49.27 | US$48.80 -1.0% | 6.3% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$51.22 | US$48.80 -4.7% | 6.8% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$50.46 | US$48.67 -3.5% | 7.2% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$48.64 | US$48.67 +0.05% | 7.2% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.14 | US$46.33 -7.6% | 6.1% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$47.32 | US$45.20 -4.5% | 2.9% | US$47.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.23 | US$45.67 +1.0% | 3.5% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$44.82 | US$44.50 -0.7% | 5.5% | US$48.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$43.38 | US$44.17 +1.8% | 4.6% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$41.62 | US$44.17 +6.1% | 4.6% | US$47.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$39.24 | US$44.00 +12.1% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | US$50.81 | 6 |
| Oct ’24 | US$40.59 | US$44.00 +8.4% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | US$50.06 | 6 |
| Sep ’24 | US$40.67 | US$44.00 +8.2% | 4.9% | US$47.00 | US$41.00 | US$49.27 | 6 |
| Aug ’24 | US$42.24 | US$43.67 +3.4% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$51.22 | 6 |
| Jul ’24 | US$40.13 | US$43.67 +8.8% | 4.9% | US$46.00 | US$41.00 | US$50.46 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.90 | US$43.33 +8.6% | 4.7% | US$46.00 | US$41.00 | US$48.64 | 6 |
| May ’24 | US$40.53 | US$43.17 +6.5% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$50.14 | 6 |
| Apr ’24 | US$39.30 | US$43.17 +9.8% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$47.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$42.03 | US$43.17 +2.7% | 4.3% | US$46.00 | US$41.00 | US$45.23 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.44 | US$41.17 +4.4% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$44.82 | 6 |
| Jan ’24 | US$36.88 | US$41.17 +11.6% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$43.38 | 6 |
| Dec ’23 | US$38.31 | US$41.25 +7.7% | 6.7% | US$46.00 | US$39.00 | US$41.62 | 4 |
| Nov ’23 | US$37.38 | US$41.75 +11.7% | 7.5% | US$47.00 | US$39.00 | US$39.24 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.