Intercontinental Exchange Valutazione
0JC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JC3 ( $166.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $134.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JC3?
Metrica chiave: Poiché 0JC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JC3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | US$2.75b |
| Cap. di mercato | US$95.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
LSEG London Stock Exchange Group | 91.1x | 23.3% | UK£62.0b |
IHP IntegraFin Holdings | 21.7x | 9.7% | UK£1.1b |
III 3i Group | 9.4x | 16.5% | UK£39.5b |
CME CME Group | 25.7x | 4.1% | US$90.4b |
0JC3 Intercontinental Exchange | 34.8x | 10.5% | US$95.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$166.60 | US$189.25 +13.6% | 8.9% | US$237.00 | US$158.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$161.05 | US$179.44 +11.4% | 8.7% | US$216.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$148.67 | US$183.50 +23.4% | 8.2% | US$220.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$160.96 | US$179.94 +11.8% | 6.6% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$155.34 | US$180.19 +16.0% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$161.65 | US$172.00 +6.4% | 7.6% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$160.18 | US$165.86 +3.5% | 5.8% | US$180.00 | US$148.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$151.77 | US$159.79 +5.3% | 5.4% | US$174.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$137.21 | US$154.27 +12.4% | 5.7% | US$167.00 | US$139.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$133.48 | US$152.67 +14.4% | 5.6% | US$167.00 | US$139.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$129.89 | US$153.44 +18.1% | 5.0% | US$166.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$137.51 | US$151.56 +10.2% | 5.1% | US$166.00 | US$139.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$138.48 | US$151.00 +9.0% | 5.4% | US$166.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$129.38 | US$141.24 +9.2% | 6.1% | US$154.00 | US$123.80 | US$161.05 | 16 |
| Jan ’25 | US$128.37 | US$133.11 +3.7% | 6.9% | US$154.00 | US$114.00 | US$148.67 | 16 |
| Dec ’24 | US$113.91 | US$131.19 +15.2% | 7.1% | US$154.00 | US$114.00 | US$160.96 | 15 |
| Nov ’24 | US$107.69 | US$134.25 +24.7% | 8.4% | US$168.00 | US$119.00 | US$155.34 | 15 |
| Oct ’24 | US$109.97 | US$134.58 +22.4% | 8.2% | US$168.00 | US$118.00 | US$161.65 | 15 |
| Sep ’24 | US$116.99 | US$134.19 +14.7% | 8.2% | US$168.00 | US$121.70 | US$160.18 | 14 |
| Aug ’24 | US$114.98 | US$133.12 +15.8% | 9.0% | US$168.00 | US$117.00 | US$151.77 | 14 |
| Jul ’24 | US$113.01 | US$129.76 +14.8% | 9.5% | US$168.00 | US$117.00 | US$137.21 | 14 |
| Jun ’24 | US$105.97 | US$130.08 +22.8% | 9.8% | US$168.00 | US$117.00 | US$133.48 | 13 |
| May ’24 | US$108.71 | US$129.77 +19.4% | 9.5% | US$168.00 | US$117.00 | US$129.89 | 13 |
| Apr ’24 | US$103.52 | US$127.69 +23.4% | 9.9% | US$168.00 | US$117.00 | US$137.51 | 13 |
| Mar ’24 | US$100.93 | US$127.31 +26.1% | 10.1% | US$168.00 | US$115.00 | US$138.48 | 13 |
| Feb ’24 | US$107.86 | US$127.62 +18.3% | 9.8% | US$164.00 | US$110.00 | US$129.38 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intercontinental Exchange, Inc. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Roger Freeman | Barclays |