HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

LSE:0J2Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

HA Sustainable Infrastructure Capital Valutazione

0J2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0J2Z ( $28.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2Z?

Metrica chiave: Poiché 0J2Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J2Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J2Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J2Z su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$218.41m
Cap. di mercatoUS$3.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J2Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J2Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
BUR Burford Capital
11.5x24.6%UK£2.4b
EQLS Equals Group
27.3x32.0%UK£222.6m
DUKE Duke Capital
10.3x18.0%UK£119.8m
LIT Litigation Capital Management
20.3x18.2%UK£133.4m
0J2Z HA Sustainable Infrastructure Capital
15.5x10.2%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J2Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0J2Z 15.5xMedia del settore 14.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Diversified Financial ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J2Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J2Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J2Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.62
US$39.43
+37.8%
12.4%US$48.00US$32.00n/a14
Nov ’25US$34.44
US$40.00
+16.1%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$32.97
US$39.07
+18.5%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.33
US$38.00
+17.5%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.34
US$37.08
+14.7%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.68
US$35.42
+23.5%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$32.49
US$35.17
+8.2%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.68
US$34.17
+38.4%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.57
US$34.08
+19.3%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.83
US$34.45
+33.4%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$24.19
US$32.17
+33.0%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.92
US$32.17
+15.2%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00n/a12
Nov ’24US$17.57
US$32.60
+85.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4410
Oct ’24US$21.85
US$37.56
+71.9%
26.5%US$50.00US$24.00US$32.979
Sep ’24US$23.09
US$38.44
+66.5%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.339
Aug ’24US$25.20
US$40.25
+59.7%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.348
Jul ’24US$25.14
US$40.75
+62.1%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.688
Jun ’24US$24.46
US$41.13
+68.1%
22.2%US$50.00US$24.00US$32.498
May ’24US$27.91
US$44.50
+59.4%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.688
Apr ’24US$28.48
US$44.50
+56.3%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.578
Mar ’24US$31.40
US$44.50
+41.7%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.838
Feb ’24US$36.15
US$44.63
+23.5%
17.0%US$56.00US$34.00US$24.198
Jan ’24US$29.41
US$48.56
+65.1%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.929
Dec ’23US$30.18
US$48.56
+60.9%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379
Nov ’23US$26.64
US$49.67
+86.5%
14.2%US$58.00US$36.00US$17.579

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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