Virtu Financial Valutazione
0A7X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A7X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A7X ( $42.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7X?
Metrica chiave: Poiché 0A7X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A7X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$300.96m |
| Cap. di mercato | US$6.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A7X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
PLUS Plus500 | 11.7x | -1.1% | UK£2.4b |
IGG IG Group Holdings | 10.6x | 1.5% | UK£3.8b |
TCAP TP ICAP Group | 12.1x | 9.3% | UK£2.0b |
AJB AJ Bell | 21x | 7.1% | UK£1.7b |
0A7X Virtu Financial | 12.2x | 10.9% | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A7X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A7X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.24 | US$41.67 -1.4% | 13.3% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$40.12 | US$41.67 +3.9% | 13.3% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$38.55 | US$42.11 +9.2% | 14.9% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$35.75 | US$42.11 +17.8% | 14.9% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$40.38 | US$41.89 +3.7% | 15.8% | US$56.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$36.01 | US$35.11 -2.5% | 20.4% | US$52.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$37.15 | US$33.22 -10.6% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$31.32 | US$32.22 +2.9% | 11.8% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$30.79 | US$29.44 -4.4% | 13.0% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$30.21 | US$29.11 -3.6% | 13.7% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.03 | US$29.11 +7.7% | 13.7% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.55 | US$23.73 +5.3% | 7.9% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$21.71 | US$23.08 +6.3% | 11.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$21.88 | US$23.08 +5.5% | 11.2% | US$27.00 | US$18.00 | US$40.12 | 9 |
| Apr ’25 | US$20.56 | US$20.24 -1.5% | 10.4% | US$24.00 | US$17.50 | US$38.55 | 9 |
| Mar ’25 | US$18.10 | US$19.72 +9.0% | 9.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$35.75 | 9 |
| Feb ’25 | US$16.74 | US$19.72 +17.9% | 9.8% | US$24.00 | US$17.50 | US$40.38 | 9 |
| Jan ’25 | US$20.39 | US$20.11 -1.4% | 7.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$36.01 | 9 |
| Dec ’24 | US$18.16 | US$20.11 +10.7% | 7.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$37.15 | 9 |
| Nov ’24 | US$18.40 | US$20.25 +10.0% | 8.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$31.32 | 8 |
| Oct ’24 | US$17.38 | US$20.88 +20.1% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | US$30.79 | 8 |
| Sep ’24 | US$19.01 | US$20.88 +9.8% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | US$30.21 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.35 | US$20.88 +13.8% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | US$27.03 | 8 |
| Jul ’24 | US$17.05 | US$21.38 +25.4% | 10.2% | US$26.00 | US$18.00 | US$22.55 | 8 |
| Jun ’24 | US$17.61 | US$21.56 +22.5% | 8.9% | US$26.00 | US$19.50 | US$21.71 | 8 |
| May ’24 | US$19.84 | US$21.56 +8.7% | 8.9% | US$26.00 | US$19.50 | US$21.88 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 18:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Virtu Financial, Inc. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Condra | BMO Capital Markets Equity Research |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Christopher Allen | Buckingham Research Group Inc. |