UP Fintech Holding Limited

LSE:0A32 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

UP Fintech Holding Valutazione

0A32 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A32 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.25
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A32 ( $9.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A32 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A32?

Metrica chiave: Poiché 0A32 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A32. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A32 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A32 su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUS$60.73m
Cap. di mercatoUS$1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A32 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A32 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
TCAP TP ICAP Group
12.1x9.27%UK£2.0b
CMCX CMC Markets
8.4x-5.53%UK£709.9m
AJB AJ Bell
21.1x6.98%UK£1.8b
ALPH Alpha Group International
14.3x6.19%UK£1.3b
0A32 UP Fintech Holding
27.2x15.59%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A32's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.91m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.63m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
0A32 27.2xMedia del settore 12.4xNo. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A32's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A32 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A32 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.44
US$9.86
+4.39%
33.82%US$14.00US$3.06n/a7
May ’26US$8.55
US$9.86
+15.34%
33.82%US$14.00US$3.06n/a7
Apr ’26US$8.61
US$10.01
+16.24%
32.09%US$14.00US$3.24n/a7
Mar ’26US$7.09
US$8.10
+14.22%
38.22%US$12.20US$2.88n/a6
Feb ’26US$7.10
US$8.03
+13.18%
37.90%US$12.20US$2.88n/a6
Jan ’26US$6.48
US$7.76
+19.67%
42.11%US$12.20US$2.88n/a5
Dec ’25US$5.78
US$7.76
+34.30%
42.11%US$12.20US$2.88n/a5
Nov ’25US$6.54
US$9.99
+52.75%
62.15%US$20.00US$2.88n/a5
Oct ’25US$6.13
US$4.67
-23.76%
22.57%US$5.80US$2.88n/a5
Sep ’25US$3.60
US$4.83
+34.12%
21.22%US$5.80US$2.88n/a5
Aug ’25US$3.89
US$5.23
+34.39%
24.36%US$6.49US$2.88n/a5
Jul ’25US$4.20
US$5.46
+30.14%
21.83%US$6.49US$2.88n/a7
Jun ’25US$4.26
US$5.42
+27.20%
21.69%US$6.40US$2.84n/a7
May ’25US$3.68
US$5.42
+47.28%
21.69%US$6.40US$2.84US$8.557
Apr ’25US$3.49
US$5.42
+55.35%
21.69%US$6.40US$2.84US$8.617
Mar ’25US$4.34
US$5.95
+36.96%
22.68%US$8.01US$3.17US$7.097
Feb ’25US$3.78
US$5.95
+57.24%
22.68%US$8.01US$3.17US$7.107
Jan ’25US$4.40
US$5.95
+35.17%
22.68%US$8.01US$3.17US$6.487
Dec ’24US$4.48
US$5.95
+32.75%
22.68%US$8.01US$3.17US$5.787
Nov ’24US$4.53
US$5.60
+23.85%
23.41%US$7.37US$2.84US$6.547
Oct ’24US$5.16
US$5.60
+8.62%
23.41%US$7.37US$2.84US$6.137
Sep ’24US$5.23
US$5.09
-2.58%
31.00%US$7.37US$2.80US$3.607
Aug ’24US$4.23
US$4.15
-1.96%
29.77%US$6.32US$2.80US$3.897
Jul ’24US$2.90
US$4.15
+42.98%
29.77%US$6.32US$2.80US$4.207
Jun ’24US$3.24
US$4.15
+28.01%
29.77%US$6.32US$2.80US$4.267
May ’24US$2.95
US$4.76
+61.58%
23.13%US$6.32US$3.31US$3.687
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.87
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 11:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UP Fintech Holding Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emma XuBofA Global Research
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
You FanChina International Capital Corporation Limited