Ellington Financial Valutazione
0A26 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A26 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A26 ( $12.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A26 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A26?
Metrica chiave: Poiché 0A26 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A26 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$107.93m |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A26 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
ALPH Alpha Group International | 9.8x | 6.3% | UK£937.0m |
PAY PayPoint | 14.5x | n/a | UK£582.5m |
XPS XPS Pensions Group | 12.1x | -14.5% | UK£771.0m |
BPCR BioPharma Credit | 9.6x | n/a | US$1.1b |
0A26 Ellington Financial | 10.5x | 15.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A26 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A26's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A26 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A26's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A26 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.36 | US$13.75 +11.2% | 4.2% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.00 | US$13.75 +14.6% | 4.2% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.59 | US$13.61 +8.1% | 4.6% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$13.03 | US$13.50 +3.6% | 4.8% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.58 | US$13.43 +6.8% | 5.8% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.78 | US$13.50 +14.6% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.11 | US$13.50 +11.5% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.57 | US$13.54 +17.0% | 6.1% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$13.89 +18.3% | 6.9% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$11.38 | US$14.18 +24.6% | 6.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.37 | US$14.57 +17.8% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.71 | US$14.57 +14.7% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.14 | US$14.75 +12.3% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.23 | US$14.75 +20.6% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | US$12.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.53 | US$14.43 +15.2% | 6.3% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.59 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.40 | US$14.38 +7.3% | 6.0% | US$15.50 | US$13.00 | US$13.03 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.60 | US$14.34 +5.5% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.58 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.91 | US$14.09 +1.4% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$11.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$12.60 | US$14.09 +11.9% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.11 | 8 |
| May ’24 | US$12.75 | US$14.28 +12.0% | 5.1% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.57 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.22 | US$14.66 +20.0% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.75 | 8 |
| Mar ’24 | US$12.71 | US$14.66 +15.3% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.38 | 8 |
| Feb ’24 | US$13.88 | US$14.59 +5.2% | 4.7% | US$15.50 | US$13.75 | US$12.37 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.42 | US$15.03 +21.0% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.71 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.86 | US$15.03 +8.4% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$13.14 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.13 | US$15.16 +15.4% | 6.4% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.23 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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