Quilter plc

BATS-CHIXE:QLTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.0b

Quilter Valutazione

QLTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QLTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QLTL ( £1.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QLTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QLTL?

Metrica chiave: Poiché QLTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QLTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QLTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QLTL su PE?
Rapporto PE39.2x
GuadagniUK£50.00m
Cap. di mercatoUK£1.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QLTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QLTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
RAT Rathbones Group
27.9x33.5%UK£1.8b
JTC JTC
56.6x29.0%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
QLTL Quilter
39.2x36.6%UK£2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QLTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QLTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QLTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QLTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QLTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QLTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QLTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.45
UK£1.45
-0.04%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.5%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.31
UK£1.34
+2.7%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.38
UK£1.34
-3.2%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.34
UK£1.22
-9.4%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.19
UK£1.17
-1.9%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.17
UK£1.17
-0.6%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.0%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68n/a14
Dec ’24UK£0.94
UK£1.06
+11.9%
23.1%UK£1.58UK£0.68n/a13
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.1%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+25.6%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3113
Sep ’24UK£0.85
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3813
Aug ’24UK£0.77
UK£1.02
+32.3%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3413
Jul ’24UK£0.80
UK£1.04
+30.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1913
Jun ’24UK£0.85
UK£1.04
+23.1%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1713
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+26.2%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.3%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.5%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0613
Feb ’24UK£0.98
UK£1.12
+14.4%
22.2%UK£1.58UK£0.74UK£1.0312
Jan ’24UK£0.93
UK£1.15
+24.2%
21.0%UK£1.61UK£0.83UK£1.0313
Dec ’23UK£0.99
UK£1.16
+17.8%
20.7%UK£1.61UK£0.83UK£0.9413
Nov ’23UK£0.99
UK£1.20
+20.8%
26.8%UK£1.98UK£0.83UK£0.8213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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