JTC PLC

BATS-CHIXE:JTCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

JTC Valutazione

JTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JTCL ( £9.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £9.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JTCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JTCL?

Metrica chiave: Poiché JTCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JTCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JTCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JTCL su PE?
Rapporto PE55.2x
GuadagniUK£29.13m
Cap. di mercatoUK£1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JTCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
RAT Rathbones Group
27.5x32.9%UK£1.7b
QLT Quilter
41.6x34.4%UK£2.1b
N91 Ninety One Group
8.5x4.8%UK£1.3b
BPT Bridgepoint Group
45.1x33.0%UK£3.0b
JTCL JTC
55.2x29.2%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.87m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.3xn/aUS$5.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies15PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JTCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.2x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JTCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JTCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.81
UK£12.93
+31.8%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Dec ’25UK£10.16
UK£12.93
+27.2%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Nov ’25UK£10.28
UK£12.93
+25.7%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Oct ’25UK£10.46
UK£12.93
+23.6%
9.2%UK£14.20UK£11.00n/a8
Sep ’25UK£10.79
UK£11.04
+2.3%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Aug ’25UK£10.52
UK£11.04
+5.0%
8.5%UK£12.00UK£9.50n/a7
Jul ’25UK£9.77
UK£10.98
+12.3%
8.0%UK£11.78UK£9.50n/a7
Jun ’25UK£8.98
UK£10.08
+12.2%
7.8%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.48
UK£9.95
+17.4%
9.4%UK£11.00UK£8.50n/a8
Apr ’25UK£8.24
UK£9.25
+12.3%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Mar ’25UK£7.92
UK£9.25
+16.9%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+20.0%
8.7%UK£10.80UK£8.10n/a8
Jan ’25UK£8.12
UK£9.16
+12.8%
8.9%UK£10.80UK£8.10UK£9.818
Dec ’24UK£7.56
UK£9.16
+21.3%
8.9%UK£10.80UK£8.10UK£10.168
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.0%
9.1%UK£10.80UK£8.10UK£10.288
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.7%
9.5%UK£10.80UK£8.10UK£10.467
Sep ’24UK£6.96
UK£8.97
+28.9%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.797
Aug ’24UK£7.06
UK£8.97
+27.2%
8.3%UK£10.10UK£7.70UK£10.527
Jul ’24UK£7.13
UK£8.89
+24.8%
7.2%UK£9.75UK£7.70UK£9.777
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.8%
6.8%UK£9.55UK£7.60UK£8.987
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.1%
7.0%UK£9.55UK£7.60UK£8.487
Apr ’24UK£7.00
UK£8.82
+25.9%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£8.247
Mar ’24UK£7.53
UK£8.82
+17.1%
5.3%UK£9.55UK£8.20UK£7.927
Feb ’24UK£7.23
UK£8.74
+20.8%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£7.718
Jan ’24UK£7.52
UK£8.74
+16.3%
6.0%UK£9.60UK£8.00UK£8.128

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 03:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JTC PLC è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Eoghan ReidBerenberg
Calum BattersbyBerenberg