The Goldman Sachs Group, Inc.

BATS-CHIXE:GOSD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €178.6b

Goldman Sachs Group Valutazione

GOSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOSD ( €532.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €654.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOSD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOSD?

Metrica chiave: Poiché GOSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOSD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOSD su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$11.42b
Cap. di mercatoUS$186.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOSD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
IGG IG Group Holdings
11.3x6.2%UK£3.5b
PLUS Plus500
8.8x-0.09%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£1.9b
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
GOSD Goldman Sachs Group
16.3x10.8%€186.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GOSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€532.10
€580.31
+9.1%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25n/a
€555.18
0%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25n/a
€503.15
0%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€444.75
€466.74
+4.9%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25n/a
€464.86
0%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€457.95
€476.33
+4.0%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25n/a
€424.44
0%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25n/a
€418.45
0%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€394.85
€415.85
+5.3%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25n/a
€388.67
0%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25n/a
€382.82
0%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€354.40
€382.00
+7.8%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25n/a
€347.85
0%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24n/a
€346.50
0%
10.9%€430.33€280.45n/a24
Nov ’24€282.70
€354.65
+25.5%
10.0%€419.20€286.03n/a23
Oct ’24€309.70
€363.63
+17.4%
9.1%€425.79€288.59€444.7523
Sep ’24n/a
€358.44
0%
9.4%€427.95€283.13n/a23
Aug ’24€322.10
€352.79
+9.5%
9.8%€439.77€277.70€457.9523
Jul ’24n/a
€355.56
0%
10.0%€430.99€279.69n/a23
Jun ’24n/a
€364.64
0%
9.1%€438.56€307.92n/a23
May ’24n/a
€356.47
0%
9.2%€429.02€301.22€394.8523
Apr ’24n/a
€369.77
0%
11.3%€460.05€306.70n/a23
Mar ’24n/a
€375.10
0%
11.0%€464.26€309.51n/a23
Feb ’24n/a
€363.59
0%
10.5%€455.35€303.57€354.4023
Jan ’24n/a
€371.18
0%
11.3%€463.76€282.78n/a25
Dec ’23n/a
€379.14
0%
12.1%€495.87€290.55n/a25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays