The Goldman Sachs Group, Inc.

Report azionario BATS-CHIXE:GOSD

Capitalizzazione di mercato: €177.4b

Goldman Sachs Group Valutazione

GOSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€584.53
Fair Value
5.1% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GOSD ( €614.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €584.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOSD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOSD?

Metrica chiave: Poiché GOSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOSD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GOSD su PE?
Rapporto PE14.7x
UtiliUS$14.13b
Cap. di mercatoUS$208.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOSD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
IGG IG Group Holdings
10.3x0.57%UK£3.8b
PLUS Plus500
11.3x-0.20%UK£2.3b
TCAP TP ICAP Group
13.1x9.27%UK£2.2b
AJB AJ Bell
23.5x6.98%UK£2.1b
GOSD Goldman Sachs Group
14.7x4.28%€208.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BPM B.P. Marsh & Partners
2.7xn/aUS$359.36m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$32.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2.3xn/aUS$7.83m
No. of Companies11PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€614.20
€545.75
-11.14%
13.57%€682.13€425.80n/a20
Jul ’26€601.50
€509.87
-15.23%
9.06%€611.28€424.50n/a20
Jun ’26€528.90
€518.45
-1.98%
9.24%€636.84€433.41n/a20
May ’26€476.15
€516.98
+8.58%
9.24%€635.04€432.18n/a20
Apr ’26€506.40
€587.28
+15.97%
9.49%€704.44€454.18n/a20
Mar ’26€587.50
€620.43
+5.61%
10.60%€745.72€480.61n/a21
Feb ’26€621.20
€620.67
-0.085%
10.06%€754.40€478.49n/a21
Jan ’26n/a
€580.31
0%
11.19%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25n/a
€555.18
0%
9.85%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25n/a
€503.15
0%
8.40%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€444.75
€466.74
+4.94%
7.09%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25n/a
€464.86
0%
8.13%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€457.95
€476.33
+4.01%
8.16%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25n/a
€424.44
0%
9.15%€490.09€336.06€601.5022
Jun ’25n/a
€418.45
0%
9.27%€485.15€332.68€528.9022
May ’25€394.85
€415.85
+5.32%
9.45%€484.33€332.56€476.1522
Apr ’25n/a
€388.67
0%
8.29%€456.86€328.98€506.4022
Mar ’25n/a
€382.82
0%
9.37%€467.59€328.06€587.5023
Feb ’25€354.40
€382.00
+7.79%
10.13%€466.68€299.75€621.2022
Jan ’25n/a
€347.85
0%
11.19%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24n/a
€346.50
0%
10.90%€430.33€280.45n/a24
Nov ’24€282.70
€354.65
+25.45%
10.03%€419.20€286.03n/a23
Oct ’24€309.70
€363.63
+17.41%
9.14%€425.79€288.59€444.7523
Sep ’24n/a
€358.44
0%
9.38%€427.95€283.13n/a23
Aug ’24€322.10
€352.79
+9.53%
9.82%€439.77€277.70€457.9523
Jul ’24n/a
€355.56
0%
9.99%€430.99€279.69n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€553.66
Fair Value
10.9% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 00:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays