Goldman Sachs Group Valutazione
GOSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOSD ( €614.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €584.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOSD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOSD?
Metrica chiave: Poiché GOSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GOSD su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 14.7x |
Utili | US$14.13b |
Cap. di mercato | US$208.34b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.6x | ||
IGG IG Group Holdings | 10.3x | 0.57% | UK£3.8b |
PLUS Plus500 | 11.3x | -0.20% | UK£2.3b |
TCAP TP ICAP Group | 13.1x | 9.27% | UK£2.2b |
AJB AJ Bell | 23.5x | 6.98% | UK£2.1b |
GOSD Goldman Sachs Group | 14.7x | 4.28% | €208.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GOSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.7x |
Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €614.20 | €545.75 -11.14% | 13.57% | €682.13 | €425.80 | n/a | 20 |
Jul ’26 | €601.50 | €509.87 -15.23% | 9.06% | €611.28 | €424.50 | n/a | 20 |
Jun ’26 | €528.90 | €518.45 -1.98% | 9.24% | €636.84 | €433.41 | n/a | 20 |
May ’26 | €476.15 | €516.98 +8.58% | 9.24% | €635.04 | €432.18 | n/a | 20 |
Apr ’26 | €506.40 | €587.28 +15.97% | 9.49% | €704.44 | €454.18 | n/a | 20 |
Mar ’26 | €587.50 | €620.43 +5.61% | 10.60% | €745.72 | €480.61 | n/a | 21 |
Feb ’26 | €621.20 | €620.67 -0.085% | 10.06% | €754.40 | €478.49 | n/a | 21 |
Jan ’26 | n/a | €580.31 0% | 11.19% | €705.38 | €431.28 | n/a | 20 |
Dec ’25 | n/a | €555.18 0% | 9.85% | €647.90 | €428.76 | n/a | 19 |
Nov ’25 | n/a | €503.15 0% | 8.40% | €565.19 | €414.23 | n/a | 20 |
Oct ’25 | €444.75 | €466.74 +4.94% | 7.09% | €512.82 | €404.15 | n/a | 20 |
Sep ’25 | n/a | €464.86 0% | 8.13% | €515.56 | €382.81 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €457.95 | €476.33 +4.01% | 8.16% | €528.18 | €392.18 | n/a | 20 |
Jul ’25 | n/a | €424.44 0% | 9.15% | €490.09 | €336.06 | €601.50 | 22 |
Jun ’25 | n/a | €418.45 0% | 9.27% | €485.15 | €332.68 | €528.90 | 22 |
May ’25 | €394.85 | €415.85 +5.32% | 9.45% | €484.33 | €332.56 | €476.15 | 22 |
Apr ’25 | n/a | €388.67 0% | 8.29% | €456.86 | €328.98 | €506.40 | 22 |
Mar ’25 | n/a | €382.82 0% | 9.37% | €467.59 | €328.06 | €587.50 | 23 |
Feb ’25 | €354.40 | €382.00 +7.79% | 10.13% | €466.68 | €299.75 | €621.20 | 22 |
Jan ’25 | n/a | €347.85 0% | 11.19% | €436.75 | €276.94 | n/a | 24 |
Dec ’24 | n/a | €346.50 0% | 10.90% | €430.33 | €280.45 | n/a | 24 |
Nov ’24 | €282.70 | €354.65 +25.45% | 10.03% | €419.20 | €286.03 | n/a | 23 |
Oct ’24 | €309.70 | €363.63 +17.41% | 9.14% | €425.79 | €288.59 | €444.75 | 23 |
Sep ’24 | n/a | €358.44 0% | 9.38% | €427.95 | €283.13 | n/a | 23 |
Aug ’24 | €322.10 | €352.79 +9.53% | 9.82% | €439.77 | €277.70 | €457.95 | 23 |
Jul ’24 | n/a | €355.56 0% | 9.99% | €430.99 | €279.69 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/07/08 00:31 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/03 00:00 |
Utili | 2025/03/31 |
Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Stephen Biggar | Argus Research Company |
Jason Goldberg | Barclays |
Jason Goldberg | Barclays |