Man Group Valutazione
EMGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMGL ( £2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMGL?
Metrica chiave: Poiché EMGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EMGL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 9.9x |
Guadagni | US$315.00m |
Cap. di mercato | US$3.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.2x | ||
PHLL Petershill Partners | 10.5x | 29.0% | UK£2.9b |
ABDN abrdn | 8.8x | -22.3% | UK£2.8b |
BPT Bridgepoint Group | 48.9x | 32.9% | UK£3.2b |
N91 Ninety One Group | 8.6x | 4.5% | UK£1.3b |
EMGL Man Group | 9.9x | 13.0% | UK£2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.9x |
Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£2.15 | UK£2.59 +20.3% | 11.2% | UK£3.18 | UK£2.13 | n/a | 14 |
Feb ’26 | UK£2.15 | UK£2.64 +23.1% | 10.5% | UK£3.24 | UK£2.17 | n/a | 14 |
Jan ’26 | UK£2.14 | UK£2.76 +28.9% | 11.1% | UK£3.29 | UK£2.26 | n/a | 14 |
Dec ’25 | UK£2.10 | UK£2.68 +27.6% | 13.8% | UK£3.27 | UK£1.95 | n/a | 14 |
Nov ’25 | UK£2.01 | UK£2.66 +32.7% | 13.7% | UK£3.22 | UK£1.92 | n/a | 14 |
Oct ’25 | UK£2.17 | UK£2.84 +30.6% | 10.6% | UK£3.18 | UK£1.87 | n/a | 14 |
Sep ’25 | UK£2.22 | UK£2.94 +32.4% | 10.7% | UK£3.32 | UK£1.94 | n/a | 14 |
Aug ’25 | UK£2.37 | UK£2.98 +25.6% | 10.6% | UK£3.33 | UK£1.95 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£2.44 | UK£3.04 +24.5% | 11.4% | UK£3.41 | UK£1.92 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£2.63 | UK£3.02 +14.6% | 11.2% | UK£3.39 | UK£1.91 | n/a | 14 |
May ’25 | UK£2.60 | UK£3.04 +16.9% | 11.1% | UK£3.46 | UK£1.95 | n/a | 14 |
Apr ’25 | UK£2.68 | UK£2.95 +10.3% | 11.1% | UK£3.27 | UK£1.91 | n/a | 14 |
Mar ’25 | UK£2.44 | UK£2.83 +15.8% | 11.3% | UK£3.19 | UK£1.92 | n/a | 14 |
Feb ’25 | UK£2.35 | UK£2.79 +18.8% | 11.5% | UK£3.22 | UK£1.91 | UK£2.15 | 14 |
Jan ’25 | UK£2.33 | UK£2.74 +17.3% | 12.7% | UK£3.36 | UK£1.92 | UK£2.14 | 14 |
Dec ’24 | UK£2.13 | UK£2.71 +27.3% | 12.0% | UK£3.35 | UK£1.90 | UK£2.10 | 14 |
Nov ’24 | UK£2.21 | UK£2.85 +28.9% | 12.4% | UK£3.50 | UK£1.99 | UK£2.01 | 14 |
Oct ’24 | UK£2.23 | UK£2.87 +28.6% | 14.8% | UK£3.85 | UK£1.98 | UK£2.17 | 14 |
Sep ’24 | UK£2.11 | UK£2.78 +31.7% | 14.9% | UK£3.73 | UK£1.92 | UK£2.22 | 14 |
Aug ’24 | UK£2.26 | UK£2.73 +20.8% | 13.9% | UK£3.69 | UK£1.89 | UK£2.37 | 14 |
Jul ’24 | UK£2.19 | UK£2.67 +22.1% | 15.7% | UK£3.82 | UK£1.90 | UK£2.44 | 14 |
Jun ’24 | UK£2.21 | UK£2.70 +21.9% | 18.2% | UK£3.93 | UK£1.77 | UK£2.63 | 12 |
May ’24 | UK£2.26 | UK£2.64 +16.4% | 19.1% | UK£3.88 | UK£1.74 | UK£2.60 | 12 |
Apr ’24 | UK£2.35 | UK£2.84 +20.8% | 19.1% | UK£3.87 | UK£1.81 | UK£2.68 | 12 |
Mar ’24 | UK£2.78 | UK£2.84 +2.2% | 17.5% | UK£3.90 | UK£1.82 | UK£2.44 | 12 |
Feb ’24 | UK£2.50 | UK£2.67 +7.0% | 19.0% | UK£3.81 | UK£1.77 | UK£2.35 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/16 23:05 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Man Group Plc è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Michael Sanderson | Barclays |
Michael Sanderson | Barclays |
Daniel Garrod | Barclays |