Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:DBKD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.2b

Deutsche Bank Valutazione

DBKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBKD ( €15.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBKD?

Metrica chiave: Poiché DBKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBKD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBKD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBKD su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€3.89b
Cap. di mercato€31.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBKD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBKD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
LSEG London Stock Exchange Group
83.6x21.9%UK£56.9b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
DBKD Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
No. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBKD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBKD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.98
€17.99
+12.6%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.52
€17.98
+15.8%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.48
€17.22
+11.2%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.74
€17.80
+20.8%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.56
€17.79
+22.2%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.39
€17.53
+13.9%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.03
€17.50
+16.5%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.03
€17.18
+14.3%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.59
€15.78
+8.1%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.53
€15.58
+24.4%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.36
€15.02
+21.5%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25n/a
€14.94
0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.52
€14.96
+29.9%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.49
€14.96
+42.6%
47.5%€43.00€9.80€15.5219
Oct ’24€10.48
€14.93
+42.5%
48.5%€43.00€9.80€15.4818
Sep ’24n/a
€14.67
0%
48.6%€43.00€9.80€14.7419
Aug ’24€10.12
€14.63
+44.6%
48.7%€43.00€9.80€14.5619
Jul ’24€9.61
€15.07
+56.9%
46.8%€43.00€10.50€15.3919
Jun ’24€9.63
€14.98
+55.4%
45.9%€43.00€10.50€15.0320
May ’24€9.94
€14.97
+50.6%
46.0%€43.00€10.50€15.0320
Apr ’24€9.38
€15.32
+63.3%
44.1%€43.00€10.90€14.5920
Mar ’24€11.56
€15.40
+33.2%
44.1%€43.00€10.90€12.5320
Feb ’24€12.28
€14.67
+19.4%
47.0%€43.00€9.50€12.3620
Jan ’24€10.68
€14.42
+35.1%
49.1%€43.00€9.50n/a19
Dec ’23€9.94
€14.31
+43.9%
49.9%€43.00€9.50€11.5219
Nov ’23€9.72
€13.78
+41.8%
53.9%€43.00€5.80€10.4919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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