Avanza Bank Holding AB (publ)

BATS-CHIXE:AZAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 55.8b

Avanza Bank Holding Valutazione

AZAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 259.99
Fair Value
32.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZAS ( SEK344.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK259.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZAS?

Metrica chiave: Poiché AZAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZAS su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniSEK 2.41b
Cap. di mercatoSEK 55.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
IGG IG Group Holdings
10.7x1.09%UK£3.9b
TCAP TP ICAP Group
12x9.76%UK£2.0b
PLUS Plus500
11.7x-1.13%UK£2.4b
AJB AJ Bell
23x7.10%UK£1.9b
AZAS Avanza Bank Holding
23.2x5.57%SEK 55.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.49m
JIM Jarvis Securities
2.3xn/aUS$9.50m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.98m
No. of Companies12PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 344.10
SEK 330.90
-3.84%
13.48%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
May ’26n/a
SEK 330.40
0%
13.69%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
Apr ’26n/a
SEK 318.20
0%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Mar ’26SEK 325.50
SEK 318.20
-2.24%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Feb ’26SEK 319.70
SEK 278.90
-12.76%
23.19%SEK 400.00SEK 200.00n/a10
Jan ’26n/a
SEK 246.27
0%
13.41%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 221.40
SEK 242.60
+9.58%
15.84%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 221.80
SEK 244.70
+10.32%
15.42%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.90
SEK 247.10
-2.68%
15.80%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25n/a
SEK 234.50
0%
16.65%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 227.90
0%
17.91%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25n/a
SEK 218.20
0%
14.77%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 325.509
Feb ’25SEK 211.65
SEK 197.44
-6.71%
11.09%SEK 227.00SEK 164.00SEK 319.709
Jan ’25n/a
SEK 192.78
0%
9.32%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24n/a
SEK 191.33
0%
10.16%SEK 210.00SEK 158.00SEK 221.409
Nov ’24SEK 188.38
SEK 193.78
+2.87%
11.62%SEK 230.00SEK 158.00SEK 221.809
Oct ’24SEK 189.93
SEK 201.25
+5.96%
11.31%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.908
Sep ’24n/a
SEK 202.25
0%
11.62%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 200.75
0%
11.57%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Jul ’24SEK 213.80
SEK 215.67
+0.87%
17.97%SEK 300.00SEK 168.00n/a9
Jun ’24n/a
SEK 215.44
0%
18.12%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
May ’24SEK 215.05
SEK 215.56
+0.24%
17.76%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 320.65
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avanza Bank Holding AB (publ) è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays