Avanza Bank Holding AB (publ)

BATS-CHIXE:AZAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 36.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Avanza Bank Holding Valutazione

AZAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZAS ( SEK238.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK257.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZAS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AZAS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
IGG IG Group Holdings
11.1x6.0%UK£3.4b
PLUS Plus500
8.8x0.3%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
17.3x20.5%UK£1.7b
AJB AJ Bell
24.4x7.3%UK£2.0b
AZAS Avanza Bank Holding
16.9x4.3%SEK 36.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 229.05
SEK 246.20
+7.5%
15.1%SEK 310.00SEK 191.00n/a10
Oct ’25SEK 253.90
SEK 247.10
-2.7%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25n/a
SEK 234.50
0%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 227.90
0%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25n/a
SEK 218.20
0%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 211.65
SEK 197.44
-6.7%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 192.78
0%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24n/a
SEK 191.33
0%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00n/a9
Nov ’24SEK 188.38
SEK 193.78
+2.9%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00n/a9
Oct ’24SEK 189.93
SEK 201.25
+6.0%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.908
Sep ’24n/a
SEK 202.25
0%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 200.75
0%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Jul ’24SEK 213.80
SEK 215.67
+0.9%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00n/a9
Jun ’24n/a
SEK 215.44
0%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
May ’24SEK 215.05
SEK 215.56
+0.2%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
Apr ’24SEK 245.60
SEK 218.78
-10.9%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00n/a9
Mar ’24SEK 269.60
SEK 219.56
-18.6%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00n/a9
Feb ’24SEK 241.30
SEK 203.63
-15.6%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 211.658
Jan ’24n/a
SEK 191.00
0%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00n/a8
Dec ’23SEK 214.00
SEK 191.00
-10.7%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00n/a8
Nov ’23SEK 216.10
SEK 187.75
-13.1%
16.3%SEK 260.00SEK 154.00SEK 188.388
Oct ’23SEK 164.35
SEK 187.75
+14.2%
19.5%SEK 260.00SEK 140.00SEK 189.938

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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