Amundi Valutazione
AMUNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMUNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMUNP ( €63.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMUNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMUNP?
Metrica chiave: Poiché AMUNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMUNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €1.25b |
| Cap. di mercato | €13.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMUNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
ICG Intermediate Capital Group | 14.9x | 11.8% | UK£6.0b |
SDR Schroders | 13.1x | 13.2% | UK£4.9b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.7x | 1.8% | UK£5.2b |
III 3i Group | 8.1x | 16.4% | UK£34.2b |
AMUNP Amundi | 10.4x | 4.4% | €13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMUNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMUNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.3x | n/a | US$36.37m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.5x | n/a | US$6.42m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2.4x | n/a | US$5.95m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMUNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMUNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMUNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.90 | €77.99 +22.1% | 7.0% | €89.90 | €69.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €60.75 | €77.99 +28.4% | 7.0% | €89.90 | €69.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €67.38 | €79.23 +17.6% | 5.7% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €68.58 | €78.51 +14.5% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €78.32 0% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €67.23 | €78.26 +16.4% | 5.3% | €89.90 | €71.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €77.11 0% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €71.85 | €77.11 +7.3% | 6.3% | €89.90 | €70.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €75.55 0% | 7.1% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €74.20 0% | 7.5% | €89.90 | €68.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €74.01 0% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €74.03 0% | 7.3% | €89.90 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €61.83 | €71.63 +15.9% | 10.2% | €89.90 | €61.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €71.04 0% | 9.9% | €89.90 | €61.00 | €60.75 | 17 |
| Nov ’24 | €48.67 | €70.04 +43.9% | 9.8% | €89.90 | €61.00 | €67.38 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €72.01 0% | 8.1% | €89.90 | €65.00 | €68.58 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €71.59 0% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €71.89 0% | 8.4% | €89.90 | €63.00 | €67.23 | 17 |
| Jul ’24 | €52.65 | €72.25 +37.2% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €52.85 | €72.25 +36.7% | 8.3% | €89.90 | €64.00 | €71.85 | 17 |
| May ’24 | €58.70 | €72.15 +22.9% | 8.7% | €89.90 | €62.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | €55.65 | €72.01 +29.4% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | €61.80 | €72.01 +16.5% | 8.8% | €89.90 | €62.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | €60.78 | €68.28 +12.3% | 10.9% | €89.90 | €59.00 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €64.42 0% | 7.2% | €78.00 | €59.00 | €61.83 | 16 |
| Dec ’23 | €54.45 | €65.06 +19.5% | 12.8% | €89.90 | €51.00 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amundi S.A. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Farhad Moshiri | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |