Alpha Group International Valutazione

ALPHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALPHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALPHL ( £22.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £17.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALPHL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALPHL?

Metrica chiave: Poiché ALPHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALPHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALPHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALPHL su PE?
Rapporto PE	10x
Guadagni	UK£94.10m
Cap. di mercato	UK£937.04m

ALPHL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.8x
Valore d'impresa/EBITDA	6.2x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALPHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALPHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.6x
CMCX CMC Markets	9x	-5.0%	UK£762.8m
AJB AJ Bell	23.7x	8.1%	UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group	20x	21.5%	UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group	17.5x	5.2%	UK£385.0m
ALPHL Alpha Group International	10x	6.3%	UK£937.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALPHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALPHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$34.90m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$5.01m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALPHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALPHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALPHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALPHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALPHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£22.60	UK£30.35 +34.3%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Nov ’25	UK£21.65	UK£30.35 +40.2%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Oct ’25	UK£21.90	UK£30.35 +38.6%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Sep ’25	UK£26.05	UK£30.35 +16.5%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Aug ’25	UK£25.60	UK£30.35 +18.6%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Jul ’25	UK£22.00	UK£26.88 +22.2%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
Jun ’25	UK£23.05	UK£26.88 +16.6%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
May ’25	n/a	UK£26.88 0%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	UK£26.88 0%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
Mar ’25	n/a	UK£26.88 0%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
Feb ’25	n/a	UK£27.90 0%	3.2%	UK£28.80	UK£27.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	UK£28.90 0%	0.3%	UK£29.00	UK£28.80	n/a	2
Dec ’24	n/a	UK£28.90 0%	0.3%	UK£29.00	UK£28.80	n/a	2
Nov ’24	n/a	UK£28.90 0%	0.3%	UK£29.00	UK£28.80	UK£21.65	2
Oct ’24	n/a	UK£28.90 0%	0.3%	UK£29.00	UK£28.80	UK£21.90	2
Sep ’24	n/a	UK£27.18 0%	6.7%	UK£29.00	UK£25.35	UK£26.05	2
Aug ’24	n/a	UK£27.18 0%	6.7%	UK£29.00	UK£25.35	UK£25.60	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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