Alpha Group International plc

BATS-CHIXE:ALPHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

Alpha Group International Valutazione

ALPHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALPHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£15.80
Fair Value
61.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALPHL ( £25.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £15.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALPHL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALPHL?

Metrica chiave: Poiché ALPHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALPHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALPHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALPHL su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUK£94.10m
Cap. di mercatoUK£1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALPHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALPHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
AJB AJ Bell
20.6x8.9%UK£1.7b
CMCX CMC Markets
6.9x-5.5%UK£586.0m
TCAP TP ICAP Group
19.6x21.4%UK£1.9b
PLUS Plus500
9.2x0.4%UK£2.0b
ALPHL Alpha Group International
11.4x6.9%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALPHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALPHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$41.77m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.73m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
No. of Companies20PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALPHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALPHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALPHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALPHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALPHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£25.50
UK£31.18
+22.3%
6.1%UK£33.00UK£28.55n/a3
Feb ’26UK£25.90
UK£31.18
+20.4%
6.1%UK£33.00UK£28.55n/a3
Jan ’26UK£23.10
UK£30.35
+31.4%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Dec ’25UK£21.80
UK£30.35
+39.2%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Nov ’25UK£21.65
UK£30.35
+40.2%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Oct ’25UK£21.90
UK£30.35
+38.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Sep ’25UK£26.05
UK£30.35
+16.5%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Aug ’25UK£25.60
UK£30.35
+18.6%
8.7%UK£33.00UK£27.70n/a2
Jul ’25UK£22.00
UK£26.88
+22.2%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Jun ’25UK£23.05
UK£26.88
+16.6%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
May ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Apr ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Mar ’25n/a
UK£26.88
0%
0.5%UK£27.00UK£26.75n/a2
Feb ’25n/a
UK£27.90
0%
3.2%UK£28.80UK£27.00UK£25.902
Jan ’25n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£23.102
Dec ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.802
Nov ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.652
Oct ’24n/a
UK£28.90
0%
0.3%UK£29.00UK£28.80UK£21.902
Sep ’24n/a
UK£27.18
0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£26.052
Aug ’24n/a
UK£27.18
0%
6.7%UK£29.00UK£25.35UK£25.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£31.18
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alpha Group International plc è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel Thomas CowanHSBC
Ciaran DonnellyPanmure Liberum
Caspar ErskinePanmure Liberum