AJ Bell plc

BATS-CHIXE:AJBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.8b

AJ Bell Valutazione

AJBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.38
Fair Value
0.01% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AJBL ( £4.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJBL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJBL?

Metrica chiave: Poiché AJBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AJBL su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUK£84.30m
Cap. di mercatoUK£1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
TCAP TP ICAP Group
12.1x9.3%UK£2.0b
ALPH Alpha Group International
14.3x6.2%UK£1.3b
PLUS Plus500
11.6x-1.1%UK£2.4b
CMCX CMC Markets
8.4x-5.5%UK£709.9m
AJBL AJ Bell
21.1x7.0%UK£1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.97m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.63m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
No. of Companies13PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.38
UK£4.71
+7.5%
14.4%UK£5.90UK£3.35n/a13
May ’26UK£4.30
UK£4.73
+10.0%
14.0%UK£5.90UK£3.35n/a13
Apr ’26UK£4.08
UK£4.74
+16.4%
12.7%UK£5.90UK£3.85n/a14
Mar ’26UK£4.18
UK£4.76
+14.0%
12.7%UK£5.90UK£3.85n/a14
Feb ’26UK£4.49
UK£4.73
+5.4%
14.3%UK£5.90UK£3.60n/a14
Jan ’26UK£4.52
UK£4.78
+5.7%
13.8%UK£5.90UK£3.41n/a14
Dec ’25UK£4.73
UK£4.65
-1.8%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.48
UK£4.58
+2.2%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.47
UK£4.36
-2.3%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.34
UK£4.36
+0.5%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.55
UK£4.32
-5.0%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.83
UK£3.88
+1.4%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.83
UK£3.94
+3.0%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.34
UK£3.69
+10.4%
16.1%UK£4.88UK£2.75UK£4.3014
Apr ’25UK£3.04
UK£3.59
+18.1%
16.6%UK£4.88UK£2.65UK£4.0814
Mar ’25UK£3.09
UK£3.59
+16.2%
16.6%UK£4.88UK£2.65UK£4.1814
Feb ’25UK£3.20
UK£3.58
+11.8%
17.1%UK£4.88UK£2.65UK£4.4914
Jan ’25UK£3.15
UK£3.50
+11.1%
20.3%UK£4.88UK£2.40UK£4.5214
Dec ’24UK£2.53
UK£3.42
+35.6%
19.9%UK£4.88UK£2.40UK£4.7314
Nov ’24UK£2.63
UK£3.67
+39.5%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4813
Oct ’24UK£2.75
UK£3.89
+41.2%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4713
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+39.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3412
Aug ’24UK£3.21
UK£3.99
+24.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5512
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8312
Jun ’24UK£3.24
UK£4.03
+24.5%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8312
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£4.72
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AJ Bell plc è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays