AJ Bell plc

BATS-CHIXE:AJBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.9b

AJ Bell Valutazione

AJBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AJBL ( £4.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJBL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJBL?

Metrica chiave: Poiché AJBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AJBL su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniUK£81.33m
Cap. di mercatoUK£1.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
ALPH Alpha Group International
10.2x6.3%UK£962.4m
AJBL AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.67
UK£4.65
-0.4%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.48
UK£4.58
+2.2%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.47
UK£4.36
-2.3%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.34
UK£4.36
+0.5%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.55
UK£4.32
-5.0%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.83
UK£3.88
+1.4%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.83
UK£3.94
+3.0%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.34
UK£3.69
+10.4%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.04
UK£3.59
+18.1%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.09
UK£3.59
+16.2%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.20
UK£3.58
+11.8%
17.1%UK£4.88UK£2.65n/a14
Jan ’25UK£3.15
UK£3.50
+11.1%
20.3%UK£4.88UK£2.40n/a14
Dec ’24UK£2.53
UK£3.42
+35.6%
19.9%UK£4.88UK£2.40n/a14
Nov ’24UK£2.63
UK£3.67
+39.5%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4813
Oct ’24UK£2.75
UK£3.89
+41.2%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4713
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+39.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3412
Aug ’24UK£3.21
UK£3.99
+24.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5512
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8312
Jun ’24UK£3.24
UK£4.03
+24.5%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8312
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3411
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.5%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0411
Mar ’24UK£3.26
UK£4.01
+23.0%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.0912
Feb ’24UK£3.38
UK£4.01
+18.8%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.2011
Jan ’24UK£3.60
UK£3.92
+8.9%
16.8%UK£4.90UK£2.80UK£3.1511
Dec ’23UK£3.59
UK£3.63
+1.1%
18.3%UK£4.90UK£2.80UK£2.5311
Nov ’23UK£3.35
UK£3.60
+7.5%
18.6%UK£4.90UK£2.80UK£2.6311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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