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Gym Group Valutazione
GYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GYM ( £1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GYM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GYM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GYM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£250.19m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GYM di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
TEG Ten Entertainment Group | 2.2x | 8.1% | UK£286.0m |
BOWL Hollywood Bowl Group | 2.4x | 7.3% | UK£540.5m |
NYR Newbury Racecourse | 0.9x | n/a | UK£17.7m |
XPF XP Factory | 0.5x | 21.9% | UK£24.1m |
GYM Gym Group | 1.2x | 8.5% | UK£250.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GYM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.2x |
Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.40 | UK£1.84 +31.7% | 11.3% | UK£2.25 | UK£1.45 | n/a | 9 |
Sep ’25 | UK£1.40 | UK£1.84 +31.7% | 11.3% | UK£2.25 | UK£1.45 | n/a | 9 |
Aug ’25 | UK£1.48 | UK£1.81 +21.8% | 16.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 9 |
Jul ’25 | UK£1.12 | UK£1.67 +49.7% | 20.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 8 |
Jun ’25 | UK£1.27 | UK£1.67 +32.2% | 20.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£1.10 | UK£1.67 +51.4% | 21.8% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£1.15 | UK£1.66 +44.4% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£1.09 | UK£1.66 +51.5% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£1.06 | UK£1.66 +55.7% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£1.06 | UK£1.65 +55.4% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£0.99 | UK£1.65 +66.3% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£1.02 | UK£1.65 +61.4% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£1.11 | UK£1.63 +46.4% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£1.11 | UK£1.63 +46.4% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | UK£1.40 | 6 |
Aug ’24 | UK£1.03 | UK£1.63 +57.2% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | UK£1.48 | 6 |
Jul ’24 | UK£0.91 | UK£1.73 +89.7% | 20.4% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.12 | 5 |
Jun ’24 | UK£0.96 | UK£1.73 +79.3% | 20.4% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.27 | 5 |
May ’24 | UK£1.04 | UK£1.81 +74.4% | 22.2% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.10 | 5 |
Apr ’24 | UK£0.92 | UK£1.81 +96.3% | 22.2% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.15 | 5 |
Mar ’24 | UK£1.23 | UK£1.99 +61.7% | 14.7% | UK£2.42 | UK£1.60 | UK£1.09 | 7 |
Feb ’24 | UK£1.29 | UK£1.99 +53.7% | 14.7% | UK£2.42 | UK£1.60 | UK£1.06 | 7 |
Jan ’24 | UK£1.09 | UK£2.24 +105.4% | 16.8% | UK£2.75 | UK£1.60 | UK£1.06 | 7 |
Dec ’23 | UK£1.03 | UK£2.34 +127.0% | 18.8% | UK£2.90 | UK£1.60 | UK£0.99 | 7 |
Nov ’23 | UK£1.18 | UK£2.64 +124.0% | 25.3% | UK£3.50 | UK£1.60 | UK£1.02 | 7 |
Oct ’23 | UK£1.10 | UK£2.82 +156.8% | 18.3% | UK£3.50 | UK£1.80 | UK£1.11 | 7 |
Sep ’23 | UK£1.37 | UK£2.88 +110.0% | 18.9% | UK£3.50 | UK£1.80 | UK£1.11 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.