The Gym Group plc

Report azionario LSE:GYM

Capitalizzazione di mercato: UK£264.5m

Gym Group Valutazione

GYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.93
Fair Value
49.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GYM ( £1.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GYM?

Metrica chiave: Poiché GYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GYM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GYM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GYM su PE?
Rapporto PE35.3x
UtiliUK£7.50m
Cap. di mercatoUK£264.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GYM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GYM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
BOWL Hollywood Bowl Group
14.8x14.47%UK£423.0m
NYR Newbury Racecourse
22.4xn/aUK£20.6m
MARS Marston's
4.8x11.09%UK£247.5m
FSTA Fuller Smith & Turner
11.8x-0.88%UK£322.2m
GYM Gym Group
35.3x23.94%UK£264.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GYM 35.3xMedia del settore 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GYM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GYM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.48
UK£1.98
+33.48%
13.33%UK£2.38UK£1.55n/a9
Sep ’26UK£1.40
UK£1.92
+37.30%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Aug ’26UK£1.44
UK£1.92
+33.12%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Jul ’26UK£1.54
UK£1.92
+24.82%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Jun ’26UK£1.44
UK£1.92
+33.49%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
May ’26UK£1.52
UK£1.92
+26.46%
12.08%UK£2.25UK£1.50n/a9
Apr ’26UK£1.33
UK£1.91
+43.40%
11.61%UK£2.25UK£1.50n/a10
Mar ’26UK£1.29
UK£1.92
+48.84%
9.08%UK£2.25UK£1.60n/a10
Feb ’26UK£1.37
UK£1.92
+40.36%
9.08%UK£2.25UK£1.60n/a10
Jan ’26UK£1.49
UK£1.89
+27.05%
10.88%UK£2.25UK£1.45n/a10
Dec ’25UK£1.59
UK£1.88
+18.43%
10.91%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.18%
10.91%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.56
UK£1.89
+20.94%
10.61%UK£2.25UK£1.45UK£1.489
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.75%
11.32%UK£2.25UK£1.45UK£1.409
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.83%
16.28%UK£2.25UK£1.10UK£1.449
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.71%
20.35%UK£2.25UK£1.10UK£1.548
Jun ’25UK£1.27
UK£1.67
+32.21%
20.35%UK£2.25UK£1.10UK£1.448
May ’25UK£1.10
UK£1.67
+51.43%
21.82%UK£2.25UK£1.10UK£1.527
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.35%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.337
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+51.48%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.297
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.75%
22.60%UK£2.25UK£1.10UK£1.377
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+55.37%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.497
Dec ’24UK£0.99
UK£1.65
+66.33%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.597
Nov ’24UK£1.02
UK£1.65
+61.45%
22.68%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.40%
24.54%UK£2.25UK£1.10UK£1.566
UK£1.98
Fair Value
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Gym Group plc è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg