The Gym Group plc

LSE:GYM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£289.9m

Gym Group Valutazione

GYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GYM ( £1.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GYM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GYM?

Metrica chiave: Poiché GYM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GYM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GYM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GYM su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUK£216.30m
Cap. di mercatoUK£289.88m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GYM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GYM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
2.4x7.1%UK£541.2m
NYR Newbury Racecourse
0.8xn/aUK£16.2m
XPF XP Factory
0.4x21.9%UK£18.8m
GYM Gym Group
1.3x8.6%UK£289.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GYM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EVOK Evoke
0.1x5.9%US$307.57m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.79m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.61m
GYM 1.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GYM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GYM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GYM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.62
UK£1.88
+16.1%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Nov ’25UK£1.58
UK£1.88
+19.2%
10.9%UK£2.25UK£1.45n/a10
Oct ’25UK£1.56
UK£1.89
+20.9%
10.6%UK£2.25UK£1.45n/a9
Sep ’25UK£1.40
UK£1.84
+31.7%
11.3%UK£2.25UK£1.45n/a9
Aug ’25UK£1.48
UK£1.81
+21.8%
16.3%UK£2.25UK£1.10n/a9
Jul ’25UK£1.12
UK£1.67
+49.7%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
Jun ’25UK£1.27
UK£1.67
+32.2%
20.3%UK£2.25UK£1.10n/a8
May ’25UK£1.10
UK£1.67
+51.4%
21.8%UK£2.25UK£1.10n/a7
Apr ’25UK£1.15
UK£1.66
+44.4%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Mar ’25UK£1.09
UK£1.66
+51.5%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Feb ’25UK£1.06
UK£1.66
+55.7%
22.6%UK£2.25UK£1.10n/a7
Jan ’25UK£1.06
UK£1.65
+55.4%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Dec ’24UK£0.99
UK£1.65
+66.3%
22.7%UK£2.25UK£1.10n/a7
Nov ’24UK£1.02
UK£1.65
+61.4%
22.7%UK£2.25UK£1.10UK£1.587
Oct ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.4%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.566
Sep ’24UK£1.11
UK£1.63
+46.4%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.406
Aug ’24UK£1.03
UK£1.63
+57.2%
24.5%UK£2.25UK£1.10UK£1.486
Jul ’24UK£0.91
UK£1.73
+89.7%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.125
Jun ’24UK£0.96
UK£1.73
+79.3%
20.4%UK£2.25UK£1.15UK£1.275
May ’24UK£1.04
UK£1.81
+74.4%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.105
Apr ’24UK£0.92
UK£1.81
+96.3%
22.2%UK£2.25UK£1.15UK£1.155
Mar ’24UK£1.23
UK£1.99
+61.7%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.097
Feb ’24UK£1.29
UK£1.99
+53.7%
14.7%UK£2.42UK£1.60UK£1.067
Jan ’24UK£1.09
UK£2.24
+105.4%
16.8%UK£2.75UK£1.60UK£1.067
Dec ’23UK£1.03
UK£2.34
+127.0%
18.8%UK£2.90UK£1.60UK£0.997
Nov ’23UK£1.18
UK£2.64
+124.0%
25.3%UK£3.50UK£1.60UK£1.027

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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