Hollywood Bowl Group plc

LSE:BOWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£475.0m

Hollywood Bowl Group Valutazione

BOWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.29
Fair Value
113.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOWL ( £2.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOWL?

Metrica chiave: Poiché BOWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOWL su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUK£29.91m
Cap. di mercatoUK£474.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
NYR Newbury Racecourse
18.3xn/aUK£17.4m
YNGA Young's Brewery
36.3x29.9%UK£445.9m
RNK Rank Group
12.4x14.4%UK£398.2m
OTB On the Beach Group
18.8x20.7%UK£380.0m
BOWL Hollywood Bowl Group
15.9x11.2%UK£475.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BOWL 15.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.76
UK£3.99
+44.6%
8.7%UK£4.40UK£3.40n/a7
Feb ’26UK£2.81
UK£3.99
+42.0%
8.7%UK£4.40UK£3.40n/a7
Jan ’26UK£2.99
UK£4.04
+35.4%
6.8%UK£4.40UK£3.70n/a7
Dec ’25UK£3.20
UK£4.02
+25.7%
6.7%UK£4.40UK£3.70n/a6
Nov ’25UK£3.21
UK£4.02
+25.3%
6.7%UK£4.40UK£3.70n/a6
Oct ’25UK£3.10
UK£3.96
+27.7%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Sep ’25UK£3.35
UK£3.96
+18.3%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Aug ’25UK£3.32
UK£3.96
+19.4%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Jul ’25UK£3.06
UK£3.96
+29.6%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Jun ’25UK£3.32
UK£3.91
+17.7%
6.8%UK£4.40UK£3.65n/a6
May ’25UK£3.44
UK£3.87
+12.6%
7.5%UK£4.40UK£3.60n/a6
Apr ’25UK£3.30
UK£3.73
+13.2%
10.1%UK£4.40UK£3.15n/a7
Mar ’25UK£3.36
UK£3.69
+9.9%
10.8%UK£4.40UK£3.15n/a7
Feb ’25UK£2.86
UK£3.65
+27.8%
11.4%UK£4.40UK£3.15UK£2.817
Jan ’25UK£3.06
UK£3.65
+19.3%
11.4%UK£4.40UK£3.15UK£2.997
Dec ’24UK£2.75
UK£3.62
+31.7%
10.4%UK£4.30UK£3.15UK£3.207
Nov ’24UK£2.51
UK£3.62
+44.3%
10.4%UK£4.30UK£3.15UK£3.217
Oct ’24UK£2.48
UK£3.51
+41.7%
8.2%UK£4.10UK£3.15UK£3.107
Sep ’24UK£2.34
UK£3.42
+46.5%
11.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.357
Aug ’24UK£2.20
UK£3.38
+53.4%
11.1%UK£4.10UK£2.90UK£3.328
Jul ’24UK£2.50
UK£3.38
+35.3%
11.1%UK£4.10UK£2.90UK£3.068
Jun ’24UK£2.71
UK£3.33
+22.7%
12.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.328
May ’24UK£2.41
UK£3.34
+39.0%
8.2%UK£3.80UK£2.95UK£3.448
Apr ’24UK£2.33
UK£3.25
+39.5%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.308
Mar ’24UK£2.43
UK£3.25
+34.0%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.368
Feb ’24UK£2.73
UK£3.24
+18.6%
6.1%UK£3.50UK£2.95UK£2.868
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£3.99
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hollywood Bowl Group plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Kate CalvertInvestec Bank plc (UK)