Dalata Hotel Group Valutazione

DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAL ( £3.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?

Metrica chiave: Poiché DAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAL su PE?
Rapporto PE	11.6x
Guadagni	€84.03m
Cap. di mercato	€972.57m

DAL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.4x
PPH PPHE Hotel Group	26x	27.0%	UK£570.4m
OTB On the Beach Group	20.1x	22.2%	UK£406.6m
TRN Trainline	34.7x	17.6%	UK£1.9b
HSW Hostelworld Group	12.9x	9.0%	UK£162.0m
DAL Dalata Hotel Group	11.6x	4.8%	UK£976.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.36m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.6x
Rapporto equo PE	18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.85	UK£4.66 +21.0%	15.5%	UK£5.52	UK£3.79	n/a	5
Dec ’25	UK£3.75	UK£4.71 +25.6%	15.5%	UK£5.58	UK£3.83	n/a	5
Nov ’25	UK£3.51	UK£4.71 +34.2%	15.5%	UK£5.58	UK£3.83	n/a	5
Oct ’25	UK£3.38	UK£4.71 +39.4%	15.5%	UK£5.58	UK£3.83	n/a	5
Sep ’25	UK£3.77	UK£5.14 +36.3%	11.8%	UK£5.75	UK£4.03	n/a	5
Aug ’25	UK£3.58	UK£5.14 +43.5%	11.8%	UK£5.75	UK£4.03	n/a	5
Jul ’25	UK£3.42	UK£5.14 +50.2%	11.8%	UK£5.75	UK£4.03	n/a	5
Jun ’25	UK£3.58	UK£5.14 +43.5%	11.8%	UK£5.75	UK£4.03	n/a	5
May ’25	UK£3.67	UK£5.12 +39.5%	11.8%	UK£5.73	UK£4.02	n/a	5
Apr ’25	UK£3.73	UK£5.12 +37.3%	11.8%	UK£5.73	UK£4.02	n/a	5
Mar ’25	UK£3.98	UK£5.00 +25.6%	11.0%	UK£5.55	UK£4.01	n/a	5
Feb ’25	UK£4.00	UK£4.96 +24.0%	12.1%	UK£5.59	UK£4.04	n/a	4
Jan ’25	UK£3.83	UK£4.86 +26.9%	10.4%	UK£5.38	UK£4.05	n/a	4
Dec ’24	UK£3.74	UK£4.88 +30.5%	10.4%	UK£5.41	UK£4.07	UK£3.75	4
Nov ’24	UK£3.55	UK£4.88 +37.5%	10.4%	UK£5.41	UK£4.07	UK£3.51	4
Oct ’24	UK£3.73	UK£4.83 +29.5%	10.4%	UK£5.35	UK£4.03	UK£3.38	4
Sep ’24	UK£3.79	UK£4.83 +27.5%	10.4%	UK£5.35	UK£4.03	UK£3.77	4
Aug ’24	UK£3.80	UK£4.80 +26.4%	10.5%	UK£5.35	UK£4.02	UK£3.58	4
Jul ’24	UK£4.02	UK£4.69 +16.6%	15.2%	UK£5.36	UK£3.52	UK£3.42	4
Jun ’24	UK£3.85	UK£4.79 +24.5%	14.8%	UK£5.53	UK£3.63	UK£3.58	4
May ’24	UK£4.01	UK£4.79 +19.5%	14.8%	UK£5.53	UK£3.63	UK£3.67	4
Apr ’24	UK£3.74	UK£4.50 +20.2%	14.4%	UK£5.08	UK£3.59	UK£3.73	3
Mar ’24	UK£3.61	UK£3.95 +9.6%	23.6%	UK£4.88	UK£3.02	UK£3.98	2
Feb ’24	UK£3.45	UK£4.33 +25.5%	21.8%	UK£5.12	UK£3.00	UK£4.00	3
Jan ’24	UK£2.95	UK£3.95 +34.0%	26.1%	UK£4.99	UK£2.92	UK£3.83	2
Dec ’23	UK£2.75	UK£4.59 +66.9%	7.4%	UK£4.93	UK£4.25	UK£3.74	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 19:59
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dalata Hotel Group plc è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Robert Chantry	Berenberg
Jack Cummings	Berenberg
Jim O'Neill	Davy