Evolution AB (publ)

Report azionario LSE:0RQ6

Capitalizzazione di mercato: SEK 126.0b

Evolution Valutazione

0RQ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RQ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 1.48k
Fair Value
57.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RQ6 ( SEK630.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK1476.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RQ6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RQ6?

Metrica chiave: Poiché 0RQ6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RQ6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RQ6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0RQ6 su PE?
Rapporto PE10x
Utili€1.13b
Cap. di mercato€11.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RQ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RQ6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
RNK Rank Group
11.2x18.49%UK£501.6m
IHG InterContinental Hotels Group
25x8.99%UK£14.4b
WVIA Winvia Entertainment
49.4xn/aUK£215.5m
WTB Whitbread
18.7x13.06%UK£4.7b
0RQ6 Evolution
10.1x4.23%SEK 126.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RQ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RQ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0RQ6 10.0xMedia del settore 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RQ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RQ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RQ6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RQ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RQ6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 630.90
SEK 821.29
+30.18%
25.82%SEK 1,363.11SEK 585.10n/a16
Nov ’26SEK 638.84
SEK 814.45
+27.49%
25.78%SEK 1,351.34SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 769.47
SEK 911.09
+18.40%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 816.16
SEK 917.29
+12.39%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 865.98
SEK 923.69
+6.66%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 758.32
SEK 913.58
+20.47%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 658.65
SEK 921.38
+39.89%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 687.44
SEK 1,047.82
+52.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 723.18
SEK 1,077.28
+48.96%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 820.88
SEK 1,105.98
+34.73%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 851.60
SEK 1,186.53
+39.33%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.32
SEK 1,334.06
+56.52%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,004.97
SEK 1,364.32
+35.76%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 638.8414
Oct ’25SEK 1,001.68
SEK 1,347.48
+34.52%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 769.4714
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 816.1615
Aug ’25SEK 1,036.83
SEK 1,379.64
+33.06%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 865.9815
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 758.3215
Jun ’25SEK 1,117.95
SEK 1,461.68
+30.75%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.6515
May ’25SEK 1,227.27
SEK 1,487.74
+21.22%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 687.4416
Apr ’25SEK 1,312.20
SEK 1,475.31
+12.43%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 723.1816
Mar ’25SEK 1,350.67
SEK 1,437.46
+6.43%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 820.8816
Feb ’25SEK 1,287.24
SEK 1,353.57
+5.15%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 851.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.03%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.3216
Dec ’24SEK 1,089.50
SEK 1,351.12
+24.01%
14.30%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+43.96%
15.61%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,004.9716
SEK 829.3
Fair Value
23.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 18:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution AB (publ) è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays