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Rank Group Valutazione

RNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNK ( £0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RNK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNK per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RNK su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£365.38m

RNK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.1x
PTEC Playtech	22x	18.9%	UK£2.0b
NXQ Nexteq	7.3x	-29.5%	UK£60.6m
FSTA Fuller Smith & Turner	46.8x	25.7%	UK£426.2m
LGRS Loungers	32.3x	22.8%	UK£294.9m
RNK Rank Group	29.7x	35.7%	UK£365.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.7x
Rapporto equo PE	28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.78	UK£1.10 +41.0%	9.1%	UK£1.20	UK£1.00	n/a	2
Aug ’25	UK£0.70	UK£1.05 +50.4%	4.8%	UK£1.10	UK£1.00	n/a	2
Jul ’25	UK£0.70	UK£1.05 +50.0%	4.8%	UK£1.10	UK£1.00	n/a	2
Jun ’25	UK£0.83	UK£1.05 +27.1%	4.8%	UK£1.10	UK£1.00	n/a	2
May ’25	UK£0.85	UK£1.08 +26.5%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Apr ’25	UK£0.69	UK£1.08 +55.3%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Mar ’25	UK£0.72	UK£1.08 +50.1%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Feb ’25	UK£0.76	UK£1.08 +42.4%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Jan ’25	UK£0.75	UK£1.08 +43.3%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Dec ’24	UK£0.76	UK£1.08 +42.2%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Nov ’24	UK£0.67	UK£1.08 +60.0%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Oct ’24	UK£0.84	UK£1.08 +28.4%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Sep ’24	UK£0.87	UK£1.08 +23.6%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	n/a	2
Aug ’24	UK£0.93	UK£1.08 +15.6%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	UK£0.70	2
Jul ’24	UK£0.88	UK£1.08 +21.6%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	UK£0.70	2
Jun ’24	UK£0.97	UK£1.08 +10.8%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	UK£0.83	2
May ’24	UK£0.96	UK£1.08 +11.4%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	UK£0.85	2
Apr ’24	UK£0.73	UK£1.08 +47.1%	7.0%	UK£1.15	UK£1.00	UK£0.69	2
Mar ’24	UK£0.91	UK£1.33 +46.8%	27.8%	UK£1.85	UK£1.00	UK£0.72	3
Feb ’24	UK£0.89	UK£1.33 +49.3%	27.8%	UK£1.85	UK£1.00	UK£0.76	3
Jan ’24	UK£0.82	UK£1.30 +58.7%	30.9%	UK£1.85	UK£0.90	UK£0.75	3
Dec ’23	UK£0.94	UK£1.30 +38.9%	30.9%	UK£1.85	UK£0.90	UK£0.76	3
Nov ’23	UK£0.57	UK£1.30 +126.1%	30.9%	UK£1.85	UK£0.90	UK£0.67	3
Oct ’23	UK£0.68	UK£1.67 +144.4%	11.6%	UK£1.85	UK£1.40	UK£0.84	3
Sep ’23	UK£0.75	UK£1.67 +122.5%	11.6%	UK£1.85	UK£1.40	UK£0.87	3
Aug ’23	UK£0.91	UK£1.96 +114.4%	10.7%	UK£2.17	UK£1.75	UK£0.93	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.