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ZEAL Network Valutazione
0QJQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QJQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QJQ ( €36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QJQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QJQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QJQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €799.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 49x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QJQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
RNK Rank Group | 33.7x | 35.7% | UK£414.1m |
PTEC Playtech | 26.4x | 18.7% | UK£2.3b |
NXQ Nexteq | 7.7x | -28.8% | UK£59.9m |
YNGA Young's Brewery | 51.8x | 35.0% | UK£501.3m |
0QJQ ZEAL Network | 18.2x | 0.4% | €799.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QJQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QJQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QJQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QJQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.00 | €51.10 +38.1% | 10.9% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €36.00 | €51.10 +41.9% | 10.9% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.50 | €50.80 +39.2% | 10.4% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.70 | €47.13 +35.8% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.30 | €47.13 +33.5% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.90 | €47.00 +34.7% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.50 | €47.00 +36.2% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.00 | €42.67 +42.2% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.65 | €42.67 +39.2% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €33.00 | €42.67 +29.3% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €33.20 | €42.67 +28.5% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €29.80 | €42.33 +42.1% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €31.20 | €42.33 +35.7% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €31.93 | €42.33 +32.6% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.00 | 3 |
| Aug ’24 | €35.03 | €42.33 +20.8% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.50 | 3 |
| Jul ’24 | €33.99 | €42.33 +24.5% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €34.70 | 3 |
| Jun ’24 | €33.60 | €44.00 +31.0% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €35.30 | 4 |
| May ’24 | €37.05 | €44.00 +18.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.90 | 4 |
| Apr ’24 | €35.25 | €44.00 +24.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.50 | 4 |
| Mar ’24 | €31.39 | €45.00 +43.4% | 10.3% | €50.00 | €39.00 | €30.00 | 4 |
| Feb ’24 | €29.87 | €46.00 +54.0% | 9.4% | €50.00 | €39.00 | €30.65 | 4 |
| Jan ’24 | €28.26 | €47.00 +66.3% | 5.8% | €50.00 | €43.00 | €33.00 | 4 |
| Dec ’23 | €26.90 | €47.50 +76.6% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €33.20 | 4 |
| Nov ’23 | €25.25 | €47.50 +88.1% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €29.80 | 4 |
| Oct ’23 | €26.35 | €47.50 +80.3% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €31.20 | 4 |
| Sep ’23 | €29.05 | €47.50 +63.5% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €31.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.