ZEAL Network Valutazione
0QJQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QJQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QJQ ( €44.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QJQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QJQ?
Metrica chiave: Poiché 0QJQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QJQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | €47.04m |
| Cap. di mercato | €957.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QJQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
RNK Rank Group | 13.2x | 14.4% | UK£424.4m |
PTEC Playtech | 24.1x | 20.3% | UK£2.3b |
NXQ Nexteq | 5x | -106.0% | UK£41.9m |
JDW J D Wetherspoon | 14.5x | 12.6% | UK£708.5m |
0QJQ ZEAL Network | 20.4x | -12.2% | €957.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QJQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.2x | -82.7% | US$1.53m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QJQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QJQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.60 | €59.67 +33.8% | 4.4% | €65.00 | €57.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €44.90 | €59.67 +32.9% | 4.4% | €65.00 | €57.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €49.10 | €56.50 +15.1% | 11.7% | €65.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €44.20 | €55.50 +25.6% | 10.8% | €64.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €40.80 | €52.83 +29.5% | 10.2% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €36.10 | €51.58 +42.9% | 10.1% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €36.00 | €51.10 +41.9% | 10.9% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.50 | €50.80 +39.2% | 10.4% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.70 | €47.13 +35.8% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.30 | €47.13 +33.5% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.90 | €47.00 +34.7% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.50 | €47.00 +36.2% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.00 | €42.67 +42.2% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.65 | €42.67 +39.2% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | €44.90 | 3 |
| Jan ’25 | €33.00 | €42.67 +29.3% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | €49.10 | 3 |
| Dec ’24 | €33.20 | €42.67 +28.5% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | €44.20 | 3 |
| Nov ’24 | €29.80 | €42.33 +42.1% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €40.80 | 3 |
| Oct ’24 | €31.20 | €42.33 +35.7% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.10 | 3 |
| Sep ’24 | €31.93 | €42.33 +32.6% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.00 | 3 |
| Aug ’24 | €35.03 | €42.33 +20.8% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.50 | 3 |
| Jul ’24 | €33.99 | €42.33 +24.5% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €34.70 | 3 |
| Jun ’24 | €33.60 | €44.00 +31.0% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €35.30 | 4 |
| May ’24 | €37.05 | €44.00 +18.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.90 | 4 |
| Apr ’24 | €35.25 | €44.00 +24.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.50 | 4 |
| Mar ’24 | €31.39 | €45.00 +43.4% | 10.3% | €50.00 | €39.00 | €30.00 | 4 |
| Feb ’24 | €29.87 | €46.00 +54.0% | 9.4% | €50.00 | €39.00 | €30.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 15:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZEAL Network SE è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandra Schlegel | Bankhaus Lampe KG |
| Jack Cummings | Berenberg |
| Christoph Blieffert | CA Cheuvreux |