Planet Fitness Valutazione
0KJD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KJD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KJD ( $100.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $96.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KJD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KJD?
Metrica chiave: Poiché 0KJD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KJD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.3x |
| Guadagni | US$160.30m |
| Cap. di mercato | US$8.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KJD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
BOWL Hollywood Bowl Group | 15.7x | 6.6% | UK£551.5m |
TEG Ten Entertainment Group | 13.9x | 4.5% | UK£286.0m |
WTB Whitbread | 20.9x | 17.1% | UK£5.0b |
IHG InterContinental Hotels Group | 30.8x | 11.0% | UK£15.5b |
0KJD Planet Fitness | 53.3x | 12.9% | US$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KJD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.38m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KJD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.3x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$100.73 | US$103.59 +2.8% | 13.4% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$79.48 | US$87.76 +10.4% | 10.1% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$81.32 | US$87.89 +8.1% | 10.9% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$81.06 | US$87.18 +7.5% | 10.4% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$71.90 | US$82.25 +14.4% | 12.4% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$71.97 | US$81.50 +13.2% | 12.3% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$61.75 | US$76.41 +23.7% | 13.2% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$59.20 | US$74.90 +26.5% | 14.2% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$62.36 | US$74.90 +20.1% | 14.2% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$62.50 | US$75.47 +20.8% | 13.0% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$67.65 | US$78.71 +16.3% | 13.7% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$73.14 | US$71.76 -1.9% | 13.2% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$70.17 | US$71.76 +2.3% | 13.2% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$53.52 | US$64.53 +20.6% | 19.2% | US$100.00 | US$45.00 | US$79.48 | 17 |
| Oct ’24 | US$48.53 | US$67.39 +38.9% | 22.3% | US$102.00 | US$45.00 | US$81.32 | 18 |
| Sep ’24 | US$61.56 | US$79.89 +29.8% | 13.8% | US$102.00 | US$54.00 | US$81.06 | 18 |
| Aug ’24 | US$66.93 | US$85.67 +28.0% | 13.3% | US$102.00 | US$57.00 | US$71.90 | 18 |
| Jul ’24 | US$67.55 | US$85.67 +26.8% | 13.3% | US$102.00 | US$57.00 | US$71.97 | 18 |
| Jun ’24 | US$63.11 | US$86.94 +37.8% | 11.2% | US$102.00 | US$67.00 | US$61.75 | 18 |
| May ’24 | US$80.73 | US$95.29 +18.0% | 9.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$59.20 | 17 |
| Apr ’24 | US$77.10 | US$95.18 +23.4% | 9.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$62.36 | 17 |
| Mar ’24 | US$81.15 | US$94.88 +16.9% | 9.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$62.50 | 17 |
| Feb ’24 | US$83.27 | US$92.94 +11.6% | 8.9% | US$115.00 | US$78.00 | US$67.65 | 17 |
| Jan ’24 | US$78.74 | US$90.94 +15.5% | 10.3% | US$115.00 | US$72.00 | US$73.14 | 17 |
| Dec ’23 | US$79.50 | US$90.12 +13.4% | 10.8% | US$115.00 | US$72.00 | US$70.17 | 17 |
| Nov ’23 | US$64.66 | US$88.65 +37.1% | 15.4% | US$115.00 | US$66.00 | US$53.52 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.