Ibersol S.G.P.S Valutazione
0KJ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KJ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KJ7 ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KJ7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KJ7?
Metrica chiave: Poiché 0KJ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KJ7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | €11.03m |
| Cap. di mercato | €380.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KJ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
FSTA Fuller Smith & Turner | 15.5x | -1.2% | UK£313.4m |
MARS Marston's | 13.7x | 32.2% | UK£240.4m |
YNGA Young's Brewery | 42.8x | 29.0% | UK£508.0m |
JDW J D Wetherspoon | 12.3x | 5.6% | UK£766.7m |
0KJ7 Ibersol S.G.P.S | 34.5x | 26.6% | €380.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KJ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KJ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.2x | -82.7% | US$1.64m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KJ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KJ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KJ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.30 | €12.70 +36.6% | 11.3% | €14.70 | €11.40 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.78 | €12.63 +43.9% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €8.52 | €12.63 +48.3% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.46 | €12.63 +49.3% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.50 | €12.60 +68.0% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.48 | €12.60 +68.4% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.36 | €12.43 +68.9% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.26 | €12.43 +71.3% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.24 | €12.37 +70.8% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.00 | €12.37 +76.7% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.86 | €11.67 +70.1% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.42 | €11.67 +57.2% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.04 | €11.63 +65.2% | 15.9% | €14.20 | €9.90 | €9.40 | 3 |
| Apr ’25 | €6.78 | €11.60 +71.1% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.78 | 3 |
| Mar ’25 | €6.50 | €11.60 +78.5% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.52 | 3 |
| Feb ’25 | €6.64 | €11.60 +74.7% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.46 | 3 |
| Jan ’25 | €6.68 | €11.57 +73.2% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | €7.50 | 3 |
| Dec ’24 | €6.84 | €11.57 +69.1% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | €7.48 | 3 |
| Nov ’24 | €6.72 | €11.63 +73.1% | 15.4% | €14.10 | €9.90 | €7.36 | 3 |
| Oct ’24 | €6.94 | €12.36 +78.0% | 17.5% | €15.42 | €10.75 | €7.26 | 3 |
| Sep ’24 | €6.80 | €12.17 +79.0% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €7.24 | 3 |
| Aug ’24 | €6.74 | €12.17 +80.6% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €7.00 | 3 |
| Jul ’24 | €6.82 | €12.17 +78.6% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €6.86 | 3 |
| Jun ’24 | €7.62 | €11.15 +46.2% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.42 | 3 |
| May ’24 | €7.32 | €11.15 +52.3% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.04 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 11:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ibersol, S.G.P.S., S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| João Silva Lourenço | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |
| João Mendes | Espírito Santo Research |