Ibersol, S.G.P.S., S.A.

LSE:0KJ7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €350.7m

Ibersol S.G.P.S Valutazione

0KJ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KJ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.99
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KJ7 ( €8.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KJ7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KJ7?

Metrica chiave: Poiché 0KJ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KJ7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KJ7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KJ7 su PE?
Rapporto PE24.5x
Guadagni€14.31m
Cap. di mercato€350.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KJ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KJ7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
FSTA Fuller Smith & Turner
14.6x-2.3%UK£294.6m
MARS Marston's
15.2x33.4%UK£266.9m
YNGA Young's Brewery
36.6x29.9%UK£448.2m
JDW J D Wetherspoon
14.3x12.6%UK£696.1m
0KJ7 Ibersol S.G.P.S
24.5x20.3%€350.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KJ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KJ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KJ7 24.5xMedia del settore 15.8xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KJ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KJ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KJ7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KJ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KJ7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.40
€12.63
+50.4%
11.9%€14.70€11.20n/a3
Feb ’26€8.46
€12.63
+49.3%
11.9%€14.70€11.20n/a3
Jan ’26€7.50
€12.60
+68.0%
11.5%€14.60€11.20n/a3
Dec ’25€7.48
€12.60
+68.4%
11.5%€14.60€11.20n/a3
Nov ’25€7.36
€12.43
+68.9%
10.5%€14.20€11.10n/a3
Oct ’25€7.26
€12.43
+71.3%
10.5%€14.20€11.10n/a3
Sep ’25€7.24
€12.37
+70.8%
11.1%€14.20€10.90n/a3
Aug ’25€7.00
€12.37
+76.7%
11.1%€14.20€10.90n/a3
Jul ’25€6.86
€11.67
+70.1%
15.7%€14.20€9.90n/a3
Jun ’25€7.42
€11.67
+57.2%
15.7%€14.20€9.90n/a3
May ’25€7.04
€11.63
+65.2%
15.9%€14.20€9.90n/a3
Apr ’25€6.78
€11.60
+71.1%
16.1%€14.20€9.90n/a3
Mar ’25€6.50
€11.60
+78.5%
16.1%€14.20€9.90n/a3
Feb ’25€6.64
€11.60
+74.7%
16.1%€14.20€9.90€8.463
Jan ’25€6.68
€11.57
+73.2%
15.7%€14.10€9.90€7.503
Dec ’24€6.84
€11.57
+69.1%
15.7%€14.10€9.90€7.483
Nov ’24€6.72
€11.63
+73.1%
15.4%€14.10€9.90€7.363
Oct ’24€6.94
€12.36
+78.0%
17.5%€15.42€10.75€7.263
Sep ’24€6.80
€12.17
+79.0%
18.9%€15.42€10.34€7.243
Aug ’24€6.74
€12.17
+80.6%
18.9%€15.42€10.34€7.003
Jul ’24€6.82
€12.17
+78.6%
18.9%€15.42€10.34€6.863
Jun ’24€7.62
€11.15
+46.2%
9.3%€12.60€10.21€7.423
May ’24€7.32
€11.15
+52.3%
9.3%€12.60€10.21€7.043
Apr ’24€7.19
€11.15
+55.1%
9.3%€12.60€10.21€6.783
Mar ’24€6.84
€11.15
+63.0%
9.3%€12.60€10.21€6.503
Feb ’24€6.82
€11.15
+63.5%
9.3%€12.60€10.21€6.643
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.48
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 05:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ibersol, S.G.P.S., S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
José RitoBanco BPI, S.A.
João Silva LourençoCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
João MendesEspírito Santo Research