New Oriental Education & Technology Group Valutazione
0K75 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K75 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K75 ( $48.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $237.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K75 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K75?
Metrica chiave: Poiché 0K75 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K75 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$391.50m |
| Cap. di mercato | US$7.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K75 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
PSON Pearson | 25.5x | 11.3% | UK£8.9b |
TRB Tribal Group | 52.1x | 29.1% | UK£100.4m |
WTB Whitbread | 20.7x | 15.8% | UK£4.9b |
PTEC Playtech | 23.9x | 20.3% | UK£2.2b |
0K75 New Oriental Education & Technology Group | 20.4x | 19.7% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K75 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K75's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K75 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Services ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K75's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K75 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.71 | US$67.36 +38.3% | 23.3% | US$109.50 | US$44.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$63.43 | US$85.66 +35.1% | 11.3% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$58.28 | US$86.24 +48.0% | 12.0% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$62.62 | US$86.73 +38.5% | 11.8% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$77.11 | US$90.97 +18.0% | 12.5% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$61.10 | US$93.30 +52.7% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$61.06 | US$93.46 +53.1% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$79.52 | US$100.51 +26.4% | 13.2% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$80.04 | US$100.61 +25.7% | 13.3% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$79.52 | US$99.99 +25.7% | 13.7% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$86.75 | US$98.70 +13.8% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$96.27 | US$94.27 -2.1% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$78.68 | US$92.83 +18.0% | 16.1% | US$114.00 | US$51.00 | US$48.71 | 21 |
| Jan ’25 | US$74.04 | US$80.94 +9.3% | 16.1% | US$100.55 | US$47.00 | US$63.43 | 21 |
| Dec ’24 | US$81.22 | US$78.07 -3.9% | 15.4% | US$98.00 | US$47.00 | US$58.28 | 20 |
| Nov ’24 | US$65.82 | US$76.34 +16.0% | 16.1% | US$98.00 | US$47.00 | US$62.62 | 18 |
| Oct ’24 | US$58.62 | US$64.60 +10.2% | 15.5% | US$85.00 | US$36.00 | US$77.11 | 18 |
| Sep ’24 | US$58.06 | US$61.99 +6.8% | 18.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.10 | 18 |
| Aug ’24 | US$55.72 | US$61.00 +9.5% | 19.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.06 | 16 |
| Jul ’24 | US$39.79 | US$52.06 +30.8% | 23.4% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.52 | 16 |
| Jun ’24 | US$42.03 | US$51.28 +22.0% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$80.04 | 15 |
| May ’24 | US$45.98 | US$50.21 +9.2% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.52 | 14 |
| Apr ’24 | US$39.28 | US$47.57 +21.1% | 23.0% | US$65.00 | US$24.00 | US$86.75 | 13 |
| Mar ’24 | US$40.88 | US$47.72 +16.7% | 22.9% | US$65.00 | US$24.00 | US$96.27 | 13 |
| Feb ’24 | US$44.29 | US$46.17 +4.2% | 22.7% | US$65.00 | US$24.00 | US$78.68 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 16:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
New Oriental Education & Technology Group Inc. è coperta da 59 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hong Xing Pan | ABCI Securities Company Limited |
| Amy Junker | Baird |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |