Tribal Group Valutazione
TRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRB ( £0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRB?
Metrica chiave: Poiché TRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.5x |
| Guadagni | UK£1.93m |
| Cap. di mercato | UK£104.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
ANX Anexo Group | 9.4x | 44.3% | UK£88.5m |
PSON Pearson | 22.8x | 10.6% | UK£8.0b |
ATG Auction Technology Group | 49.8x | 32.7% | UK£545.3m |
THW Daniel Thwaites | 7.4x | n/a | UK£50.0m |
TRB Tribal Group | 54.5x | 35.8% | UK£104.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Services ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.49 | UK£0.81 +65.0% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£0.49 | UK£0.81 +66.7% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.43 | UK£0.81 +86.2% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.54 | UK£0.81 +50.0% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.60 | UK£0.81 +35.6% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.53 | UK£0.81 +52.8% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.56 | UK£0.81 +44.6% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£0.53 | UK£0.81 +52.8% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.44 | UK£0.81 +83.9% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.43 | UK£0.81 +88.2% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.81 +91.0% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | UK£0.55 | UK£0.81 +48.6% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | UK£0.43 | 2 |
| Sep ’24 | UK£0.45 | UK£0.81 +81.0% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | UK£0.54 | 2 |
| Aug ’24 | UK£0.41 | UK£0.81 +95.2% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | UK£0.60 | 2 |
| Jul ’24 | UK£0.40 | UK£0.81 +105.1% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | UK£0.53 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.39 | UK£0.81 +108.0% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | UK£0.56 | 2 |
| May ’24 | UK£0.39 | UK£0.81 +108.2% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | UK£0.53 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.40 | UK£0.81 +102.5% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | UK£0.44 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.48 | UK£0.81 +69.1% | 1.2% | UK£0.82 | UK£0.80 | UK£0.43 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.54 | UK£1.11 +107.5% | 27.9% | UK£1.42 | UK£0.80 | UK£0.42 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.47 | UK£1.11 +136.2% | 27.9% | UK£1.42 | UK£0.80 | UK£0.55 | 2 |
| Dec ’23 | UK£0.46 | UK£1.11 +141.3% | 27.9% | UK£1.42 | UK£0.80 | UK£0.64 | 2 |
| Nov ’23 | UK£0.66 | UK£1.34 +103.8% | 6.4% | UK£1.42 | UK£1.25 | UK£0.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.