Hilton Worldwide Holdings Valutazione
0J5I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J5I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J5I ( $253.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $220.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J5I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J5I?
Metrica chiave: Poiché 0J5I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J5I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.4x |
| Guadagni | US$1.18b |
| Cap. di mercato | US$61.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J5I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
IHG InterContinental Hotels Group | 30x | 10.7% | UK£15.3b |
WTB Whitbread | 21.3x | 17.8% | UK£5.1b |
TRN Trainline | 32.9x | 15.1% | UK£1.8b |
CPG Compass Group | 32x | 11.8% | UK£44.9b |
0J5I Hilton Worldwide Holdings | 52.4x | 17.6% | US$61.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J5I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J5I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J5I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J5I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.4x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J5I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$253.47 | US$235.88 -6.9% | 10.1% | US$274.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$237.34 | US$232.93 -1.9% | 10.0% | US$274.00 | US$185.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$228.73 | US$217.32 -5.0% | 9.0% | US$254.00 | US$180.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$217.84 | US$218.00 +0.07% | 8.3% | US$254.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$206.91 | US$219.60 +6.1% | 8.1% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$212.74 | US$215.68 +1.4% | 8.3% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$198.19 | US$215.25 +8.6% | 8.3% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$197.99 | US$213.48 +7.8% | 8.4% | US$254.00 | US$182.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$213.33 | US$209.13 -2.0% | 8.1% | US$245.00 | US$176.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$204.81 | US$199.96 -2.4% | 8.6% | US$237.00 | US$153.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$192.04 | US$180.09 -6.2% | 9.7% | US$215.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$182.19 | US$172.57 -5.3% | 7.5% | US$191.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$170.71 | US$168.55 -1.3% | 6.9% | US$191.00 | US$145.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$150.59 | US$167.82 +11.4% | 7.0% | US$191.00 | US$145.00 | US$237.34 | 22 |
| Oct ’24 | US$149.20 | US$163.33 +9.5% | 5.9% | US$182.00 | US$145.00 | US$228.73 | 21 |
| Sep ’24 | US$150.39 | US$162.55 +8.1% | 6.2% | US$182.00 | US$145.00 | US$217.84 | 22 |
| Aug ’24 | US$154.54 | US$162.14 +4.9% | 6.3% | US$182.00 | US$145.00 | US$206.91 | 22 |
| Jul ’24 | US$145.64 | US$155.30 +6.6% | 5.0% | US$170.00 | US$142.00 | US$212.74 | 20 |
| Jun ’24 | US$137.89 | US$155.45 +12.7% | 5.1% | US$170.00 | US$142.00 | US$198.19 | 20 |
| May ’24 | US$144.02 | US$154.89 +7.6% | 5.5% | US$170.00 | US$142.00 | US$197.99 | 19 |
| Apr ’24 | US$140.57 | US$153.10 +8.9% | 5.9% | US$170.00 | US$137.00 | US$213.33 | 20 |
| Mar ’24 | US$145.27 | US$151.75 +4.5% | 6.4% | US$170.00 | US$129.00 | US$204.81 | 20 |
| Feb ’24 | US$145.18 | US$146.00 +0.6% | 8.3% | US$171.00 | US$123.00 | US$192.04 | 20 |
| Jan ’24 | US$126.01 | US$146.50 +16.3% | 7.2% | US$171.00 | US$123.00 | US$182.19 | 20 |
| Dec ’23 | US$142.02 | US$145.61 +2.5% | 6.6% | US$160.00 | US$123.00 | US$170.71 | 18 |
| Nov ’23 | US$134.50 | US$145.33 +8.1% | 6.7% | US$160.00 | US$123.00 | US$150.59 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.