Orascom Development Holding AG

BATS-CHIXE:ODHNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 231.3m

Orascom Development Holding Valutazione

ODHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ODHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ODHNZ ( CHF3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF20.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ODHNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODHNZ?

Metrica chiave: Poiché ODHNZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ODHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ODHNZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ODHNZ su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeCHF 686.17m
Cap. di mercatoCHF 231.31m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ODHNZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ODHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
HSW Hostelworld Group
2.1x7.1%UK£162.0m
OTB On the Beach Group
1.6x4.1%UK£276.9m
PPH PPHE Hotel Group
1.2x5.5%UK£495.2m
TRN Trainline
4.2x5.6%UK£1.8b
ODHNZ Orascom Development Holding
0.3x6.8%CHF 231.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ODHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ODHNZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$321.68m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.93m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.45m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ODHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ODHNZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ODHNZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ODHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ODHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 3.96
CHF 4.40
+11.1%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Nov ’25CHF 3.63
CHF 4.40
+21.2%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Oct ’25CHF 4.19
CHF 4.40
+5.0%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.97
CHF 4.40
+10.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.05
CHF 4.40
+8.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.78
CHF 7.38
+54.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Dec ’24CHF 4.94
CHF 7.38
+49.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.632
Oct ’24CHF 5.88
CHF 7.38
+25.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.192
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.972
Aug ’24CHF 5.98
CHF 7.38
+23.3%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.052
Jul ’24CHF 6.36
CHF 7.38
+16.0%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Apr ’24CHF 7.26
CHF 8.53
+17.4%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.572
Mar ’24CHF 7.58
CHF 8.53
+12.5%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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