Marston's PLC

BATS-CHIXE:MARSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£227.7m

Marston's Valutazione

MARSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.03
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MARSL ( £0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARSL?

Metrica chiave: Poiché MARSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MARSL su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUK£17.50m
Cap. di mercatoUK£227.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
FSTA Fuller Smith & Turner
15.3x-1.2%UK£309.0m
YNGA Young's Brewery
38.9x30.0%UK£467.1m
JDW J D Wetherspoon
11.7x5.6%UK£732.1m
THW Daniel Thwaites
6.7xn/aUK£45.3m
MARSL Marston's
13x32.2%UK£227.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.36
UK£0.61
+70.7%
24.1%UK£0.80UK£0.44n/a5
Apr ’26UK£0.34
UK£0.64
+87.0%
22.7%UK£0.80UK£0.44n/a6
Mar ’26UK£0.42
UK£0.66
+56.8%
19.8%UK£0.80UK£0.44n/a6
Feb ’26UK£0.41
UK£0.62
+53.5%
28.7%UK£0.80UK£0.36n/a6
Jan ’26UK£0.44
UK£0.62
+41.7%
28.7%UK£0.80UK£0.36n/a6
Dec ’25UK£0.39
UK£0.62
+59.8%
28.7%UK£0.80UK£0.36n/a6
Nov ’25UK£0.39
UK£0.61
+57.4%
27.6%UK£0.80UK£0.36n/a6
Oct ’25UK£0.41
UK£0.56
+38.8%
27.6%UK£0.75UK£0.36n/a7
Sep ’25UK£0.40
UK£0.55
+37.3%
28.1%UK£0.75UK£0.36n/a7
Aug ’25UK£0.40
UK£0.53
+31.2%
29.7%UK£0.75UK£0.36n/a6
Jul ’25UK£0.30
UK£0.53
+75.7%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
Jun ’25UK£0.36
UK£0.53
+47.9%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
May ’25UK£0.28
UK£0.51
+83.0%
35.0%UK£0.75UK£0.27n/a7
Apr ’25UK£0.28
UK£0.52
+83.8%
32.1%UK£0.75UK£0.27UK£0.347
Mar ’25UK£0.30
UK£0.52
+76.5%
32.1%UK£0.75UK£0.27UK£0.427
Feb ’25UK£0.31
UK£0.52
+66.2%
32.1%UK£0.75UK£0.27UK£0.417
Jan ’25UK£0.34
UK£0.49
+46.0%
32.4%UK£0.75UK£0.27UK£0.447
Dec ’24UK£0.30
UK£0.50
+66.0%
34.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.397
Nov ’24UK£0.30
UK£0.50
+68.3%
34.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.397
Oct ’24UK£0.30
UK£0.50
+63.5%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.418
Sep ’24UK£0.31
UK£0.50
+59.3%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Aug ’24UK£0.31
UK£0.50
+61.4%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Jul ’24UK£0.30
UK£0.50
+69.3%
31.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.309
Jun ’24UK£0.30
UK£0.49
+59.3%
31.7%UK£0.75UK£0.27UK£0.3610
May ’24UK£0.35
UK£0.50
+42.5%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2810
Apr ’24UK£0.36
UK£0.50
+37.6%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£0.61
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 08:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marston's PLC è coperta da 33 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nicholas ThomasBofA Global Research