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Gym Group Valutazione
GYML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GYML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GYML ( £1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GYML viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GYML?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GYML su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£275.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GYML di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
TEG Ten Entertainment Group | 2.2x | 8.1% | UK£286.0m |
BOWL Hollywood Bowl Group | 2.4x | 7.3% | UK£533.5m |
NYR Newbury Racecourse | 0.9x | n/a | UK£17.7m |
XPF XP Factory | 0.5x | 21.9% | UK£21.9m |
GYML Gym Group | 1.3x | 8.4% | UK£275.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GYML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GYML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GYML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GYML's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GYML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.57 | UK£1.89 +19.9% | 10.6% | UK£2.25 | UK£1.45 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£1.40 | UK£1.84 +31.6% | 11.3% | UK£2.25 | UK£1.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | UK£1.48 | UK£1.81 +21.7% | 16.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | UK£1.12 | UK£1.67 +49.2% | 20.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£1.26 | UK£1.67 +32.6% | 20.3% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£1.11 | UK£1.67 +49.8% | 21.8% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£1.15 | UK£1.66 +44.0% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | UK£1.09 | UK£1.66 +52.6% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | UK£1.06 | UK£1.66 +55.7% | 22.6% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£1.06 | UK£1.65 +56.2% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£1.00 | UK£1.65 +65.5% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£1.03 | UK£1.65 +60.2% | 22.7% | UK£2.25 | UK£1.10 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | UK£1.13 | UK£1.63 +44.3% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | UK£1.57 | 6 |
| Sep ’24 | UK£1.11 | UK£1.63 +45.9% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | UK£1.40 | 6 |
| Aug ’24 | UK£1.04 | UK£1.63 +56.0% | 24.5% | UK£2.25 | UK£1.10 | UK£1.48 | 6 |
| Jul ’24 | UK£0.92 | UK£1.73 +88.2% | 20.4% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.12 | 5 |
| Jun ’24 | UK£0.97 | UK£1.73 +79.1% | 20.4% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.26 | 5 |
| May ’24 | UK£1.03 | UK£1.81 +75.0% | 22.2% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.11 | 5 |
| Apr ’24 | UK£0.91 | UK£1.81 +98.0% | 22.2% | UK£2.25 | UK£1.15 | UK£1.15 | 5 |
| Mar ’24 | UK£1.23 | UK£1.99 +61.4% | 14.7% | UK£2.42 | UK£1.60 | UK£1.09 | 7 |
| Feb ’24 | UK£1.30 | UK£1.99 +53.4% | 14.7% | UK£2.42 | UK£1.60 | UK£1.06 | 7 |
| Jan ’24 | UK£1.09 | UK£2.24 +105.4% | 16.8% | UK£2.75 | UK£1.60 | UK£1.06 | 7 |
| Dec ’23 | UK£1.03 | UK£2.34 +127.0% | 18.8% | UK£2.90 | UK£1.60 | UK£1.00 | 7 |
| Nov ’23 | UK£1.17 | UK£2.64 +125.5% | 25.3% | UK£3.50 | UK£1.60 | UK£1.03 | 7 |
| Oct ’23 | UK£1.10 | UK£2.82 +157.2% | 18.3% | UK£3.50 | UK£1.80 | UK£1.13 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.