Elior Group Valutazione
ELIORP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELIORP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELIORP ( €2.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELIORP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELIORP?
Metrica chiave: Poiché ELIORP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELIORP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €6.05b |
| Cap. di mercato | €680.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELIORP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
RTN Restaurant Group | 0.5x | 2.6% | UK£498.9m |
YNGA Young's Brewery | 1.2x | 5.5% | UK£489.6m |
JDW J D Wetherspoon | 0.4x | 4.2% | UK£721.8m |
FSTA Fuller Smith & Turner | 1x | 5.0% | UK£354.1m |
ELIORP Elior Group | 0.1x | 4.1% | €681.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ELIORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELIORP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 6.1% | |
ELIORP Elior Group | 0.1x | 4.1% | US$705.69m |
TRC Revel Collective | 0.05x | -3.1% | US$8.91m |
NGHT Nightcap | 0.1x | n/a | US$8.62m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 23.6% | |
ELIORP Elior Group | 0.1x | 76.0% | US$705.69m |
Price-To-Sales rispetto al settore: ELIORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELIORP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELIORP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.68 | €3.44 +28.7% | 26.3% | €5.50 | €2.55 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €2.66 | €3.60 +35.4% | 26.4% | €5.50 | €2.55 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €4.22 | €3.50 -17.1% | 26.1% | €5.50 | €2.30 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €3.41 0% | 24.7% | €4.90 | €2.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €3.41 0% | 24.7% | €4.90 | €2.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €3.29 0% | 25.7% | €4.90 | €2.20 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €3.34 0% | 25.0% | €4.90 | €2.20 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.66 | €3.34 -8.6% | 25.0% | €4.90 | €2.20 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | €2.90 0% | 18.5% | €4.00 | €2.20 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €2.87 0% | 21.0% | €4.00 | €1.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | €2.86 0% | 21.1% | €4.00 | €1.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €2.80 0% | 22.3% | €4.00 | €1.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €2.69 0% | 25.4% | €4.00 | €1.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €2.45 | €2.62 +7.0% | 26.1% | €4.00 | €1.70 | €2.66 | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €2.63 0% | 32.5% | €4.20 | €1.50 | €4.22 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €2.65 0% | 31.5% | €4.20 | €1.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €2.70 0% | 31.1% | €4.20 | €1.50 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €3.07 0% | 26.0% | €4.20 | €1.50 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | €2.60 | €3.32 +27.8% | 21.9% | €4.70 | €2.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €3.38 0% | 20.8% | €4.70 | €2.00 | €3.66 | 16 |
| May ’24 | €3.03 | €3.43 +13.1% | 20.7% | €4.70 | €2.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €3.18 | €3.43 +8.0% | 18.9% | €4.70 | €2.00 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | €3.71 | €3.43 -7.4% | 18.9% | €4.70 | €2.00 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €3.36 | €3.47 +3.3% | 18.8% | €4.70 | €2.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | €3.35 | €3.27 -2.4% | 24.3% | €4.70 | €2.00 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €3.03 0% | 24.3% | €4.40 | €2.00 | €2.45 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elior Group SA è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bérénice Lacroix | AlphaValue |
| Pravin Gondhale | Barclays |
| Victoria Lee Stern | Barclays |