Dino Polska S.A.

LSE:0TCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł38.9b

Dino Polska Valutazione

0TCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0TCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0TCP ( PLN332.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN346.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0TCP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TCP?

Metrica chiave: Poiché 0TCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0TCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0TCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0TCP su PE?
Rapporto PE27.2x
Guadagnizł1.43b
Cap. di mercatozł38.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0TCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0TCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
MKS Marks and Spencer Group
15.1x7.1%UK£7.7b
SBRY J Sainsbury
43.1x21.5%UK£5.9b
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
0TCP Dino Polska
27.2x18.1%zł38.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0TCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0TCP 27.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0TCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0TCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0TCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0TCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł406.70
0%
14.5%zł527.00zł326.80n/a14
Nov ’25zł332.20
zł393.77
+18.5%
15.4%zł527.00zł299.00n/a14
Oct ’25zł347.05
zł399.31
+15.1%
15.3%zł527.00zł299.00n/a14
Sep ’25zł329.64
zł409.09
+24.1%
14.6%zł527.00zł299.00n/a14
Aug ’25zł344.40
zł430.97
+25.1%
12.5%zł527.00zł340.00n/a14
Jul ’25zł399.35
zł441.43
+10.5%
12.0%zł527.00zł340.00n/a14
Jun ’25n/a
zł435.46
0%
12.0%zł527.00zł340.00n/a13
May ’25zł387.35
zł436.54
+12.7%
13.0%zł548.00zł350.00n/a12
Apr ’25n/a
zł442.80
0%
13.2%zł548.00zł350.00n/a12
Mar ’25zł479.71
zł458.47
-4.4%
13.0%zł548.00zł367.00n/a12
Feb ’25zł445.10
zł448.30
+0.7%
13.6%zł548.00zł367.00n/a12
Jan ’25zł461.81
zł450.55
-2.4%
14.0%zł554.00zł367.00n/a12
Dec ’24n/a
zł440.88
0%
15.6%zł554.00zł322.00n/a12
Nov ’24n/a
zł424.63
0%
14.6%zł528.00zł322.00zł332.2012
Oct ’24zł355.00
zł427.28
+20.4%
13.9%zł528.00zł322.00zł347.0513
Sep ’24zł375.51
zł431.44
+14.9%
14.5%zł535.00zł322.00zł329.6413
Aug ’24zł477.50
zł443.74
-7.1%
14.6%zł535.00zł322.00zł344.4013
Jul ’24zł465.10
zł430.13
-7.5%
14.4%zł537.00zł322.00zł399.3513
Jun ’24zł416.10
zł424.21
+1.9%
13.1%zł537.00zł322.00n/a13
May ’24zł424.54
zł408.59
-3.8%
10.7%zł482.00zł322.00zł387.3513
Apr ’24zł388.03
zł392.23
+1.1%
10.8%zł453.00zł322.00n/a13
Mar ’24zł77.50
zł389.23
+402.2%
9.7%zł450.00zł322.00zł479.7113
Feb ’24zł385.05
zł378.54
-1.7%
12.6%zł450.00zł303.00zł445.1013
Jan ’24zł376.02
zł373.15
-0.8%
11.5%zł434.00zł303.00zł461.8113
Dec ’23zł364.18
zł373.15
+2.5%
11.5%zł434.00zł303.00n/a13
Nov ’23zł310.23
zł361.00
+16.4%
11.8%zł420.00zł303.00n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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