Dino Polska S.A.

Report azionario LSE:0TCP

Capitalizzazione di mercato: zł42.1b

Dino Polska Valutazione

0TCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0TCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł80.71
Fair Value
43.8% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0TCP ( PLN45.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN80.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0TCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TCP?

Metrica chiave: Poiché 0TCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0TCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0TCP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0TCP su PE?
Rapporto PE26.1x
Utilizł1.61b
Cap. di mercatozł42.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0TCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0TCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
SBRY J Sainsbury
18.5x7.13%UK£7.7b
TSCO Tesco
19.5x9.48%UK£29.8b
CBOX Cake Box Holdings
11.8xn/aUK£90.2m
CART Maplebear
20.5x12.96%US$9.7b
0TCP Dino Polska
26.1x20.96%zł42.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0TCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0TCP 26.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0TCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0TCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0TCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0TCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł52.64
0%
10.95%zł63.90zł44.50n/a13
Nov ’26zł45.34
zł52.68
+16.18%
10.84%zł63.90zł45.00n/a13
Oct ’26zł43.48
zł52.87
+21.60%
10.38%zł63.90zł45.00n/a13
Sep ’26n/a
zł52.66
0%
10.42%zł63.90zł46.00n/a13
Aug ’26zł47.65
zł52.53
+10.25%
14.12%zł64.30zł36.50n/a13
Jul ’26zł51.07
zł51.57
+0.98%
15.60%zł64.30zł36.50n/a14
Jun ’26zł55.10
zł51.32
-6.87%
15.87%zł64.30zł36.50n/a14
May ’26zł52.05
zł45.12
-13.31%
16.07%zł55.00zł34.00n/a15
Apr ’26n/a
zł45.67
0%
16.91%zł56.80zł34.00n/a15
Mar ’26n/a
zł42.22
0%
14.46%zł54.00zł34.00n/a15
Feb ’26n/a
zł41.80
0%
11.31%zł48.00zł34.00n/a14
Jan ’26n/a
zł41.32
0%
11.02%zł47.10zł34.00n/a14
Dec ’25zł39.41
zł40.27
+2.19%
12.94%zł47.10zł32.68n/a14
Nov ’25zł33.22
zł39.38
+18.53%
15.38%zł52.70zł29.90zł45.3414
Oct ’25zł34.71
zł39.93
+15.06%
15.35%zł52.70zł29.90zł43.4814
Sep ’25zł32.96
zł40.91
+24.10%
14.58%zł52.70zł29.90n/a14
Aug ’25zł34.44
zł43.10
+25.14%
12.48%zł52.70zł34.00zł47.6514
Jul ’25zł39.93
zł44.14
+10.54%
12.04%zł52.70zł34.00zł51.0714
Jun ’25n/a
zł43.55
0%
12.04%zł52.70zł34.00zł55.1013
May ’25zł38.74
zł43.65
+12.70%
13.04%zł54.80zł35.00zł52.0512
Apr ’25n/a
zł44.28
0%
13.17%zł54.80zł35.00n/a12
Mar ’25zł47.97
zł45.85
-4.43%
12.96%zł54.80zł36.70n/a12
Feb ’25zł44.51
zł44.83
+0.72%
13.58%zł54.80zł36.70n/a12
Jan ’25zł46.18
zł45.05
-2.44%
14.00%zł55.40zł36.70n/a12
Dec ’24n/a
zł44.09
0%
15.60%zł55.40zł32.20zł39.4112
Nov ’24n/a
zł42.46
0%
14.60%zł52.80zł32.20zł33.2212
zł55.54
Fair Value
18.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/11 23:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dino Polska S.A. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew ClementsBarclays
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku