Redcare Pharmacy Valutazione
0RJT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RJT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RJT ( €132.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €516.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RJT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RJT?
Metrica chiave: Poiché 0RJT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RJT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | €2.23b |
| Cap. di mercato | €2.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 176.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RJT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
OCDO Ocado Group | 0.8x | 8.0% | UK£2.4b |
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 1.9% | UK£6.3b |
MKS Marks and Spencer Group | 0.6x | 3.3% | UK£7.6b |
FRAGUA B Corporativo Fragua. de | 0.5x | 10.3% | Mex$60.4b |
0RJT Redcare Pharmacy | 1.2x | 17.5% | €2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RJT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0RJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RJT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0RJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €132.80 | €159.17 +19.9% | 20.6% | €202.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €146.12 | €159.17 +8.9% | 20.6% | €202.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €142.11 | €158.08 +11.2% | 20.8% | €202.00 | €84.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €135.62 | €154.25 +13.7% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €125.40 | €155.42 +23.9% | 20.3% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €138.10 | €154.67 +12.0% | 20.1% | €190.00 | €83.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €115.30 | €148.83 +29.1% | 21.3% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €114.07 | €149.42 +31.0% | 21.5% | €190.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €128.69 | €155.18 +20.6% | 17.3% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €151.63 | €153.45 +1.2% | 16.7% | €190.00 | €109.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €133.67 | €146.17 +9.3% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €132.16 | €142.00 +7.4% | 20.3% | €190.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €131.08 | €132.00 +0.7% | 18.8% | €172.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €126.71 | €129.00 +1.8% | 18.4% | €172.00 | €90.00 | €146.12 | 11 |
| Nov ’24 | €103.00 | €126.64 +22.9% | 17.6% | €160.00 | €90.00 | €142.11 | 11 |
| Oct ’24 | €100.07 | €123.64 +23.5% | 19.9% | €160.00 | €72.00 | €135.62 | 11 |
| Sep ’24 | €108.97 | €118.17 +8.4% | 25.2% | €160.00 | €58.00 | €125.40 | 12 |
| Aug ’24 | €115.99 | €110.08 -5.1% | 25.5% | €150.00 | €52.00 | €138.10 | 12 |
| Jul ’24 | €94.96 | €102.25 +7.7% | 29.2% | €150.00 | €42.00 | €115.30 | 12 |
| Jun ’24 | €92.92 | €99.08 +6.6% | 32.3% | €150.00 | €42.00 | €114.07 | 12 |
| May ’24 | €90.49 | €90.77 +0.3% | 36.6% | €150.00 | €32.00 | €128.69 | 13 |
| Apr ’24 | €82.51 | €84.85 +2.8% | 37.9% | €140.00 | €32.00 | €151.63 | 13 |
| Mar ’24 | €67.53 | €81.92 +21.3% | 35.8% | €140.00 | €32.00 | €133.67 | 13 |
| Feb ’24 | €65.64 | €84.57 +28.8% | 33.1% | €140.00 | €32.00 | €132.16 | 14 |
| Jan ’24 | €44.89 | €86.43 +92.5% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €131.08 | 14 |
| Dec ’23 | €47.18 | €86.43 +83.2% | 32.9% | €140.00 | €32.00 | €126.71 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Redcare Pharmacy NV è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Alvira Rao | Barclays |