Walmart Inc.

LSE:0R1W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$826.2b

Walmart Valutazione

0R1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.26
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R1W ( $59.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1W?

Metrica chiave: Poiché 0R1W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R1W su PE?
Rapporto PE42x
GuadagniUS$19.68b
Cap. di mercatoUS$826.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
COST Costco Wholesale
61.2x8.3%US$466.5b
TSCO Tesco
13.7x1.4%UK£25.9b
MKS Marks and Spencer Group
13.9x9.1%UK£7.0b
SBRY J Sainsbury
34.7x20.3%UK£6.1b
0R1W Walmart
42x9.4%US$826.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R1W 42.0xMedia del settore 15.4xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$59.60
US$100.98
+69.4%
9.8%US$115.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$59.60
US$100.14
+68.0%
9.4%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$59.60
US$98.48
+65.2%
9.2%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$59.60
US$95.98
+61.0%
8.0%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$59.60
US$85.02
+42.6%
8.6%US$98.00US$56.00n/a38
Oct ’25US$59.60
US$82.64
+38.7%
8.0%US$98.00US$56.00n/a37
Sep ’25US$59.60
US$79.96
+34.2%
6.5%US$86.00US$56.00n/a36
Aug ’25US$59.60
US$73.40
+23.2%
8.1%US$86.00US$52.00n/a36
Jul ’25US$59.60
US$72.13
+21.0%
7.1%US$81.00US$52.00n/a35
Jun ’25US$59.60
US$70.68
+18.6%
6.3%US$75.00US$52.00n/a36
May ’25US$59.60
US$65.08
+9.2%
6.3%US$75.00US$50.00n/a37
Apr ’25US$59.60
US$65.13
+9.3%
6.4%US$75.00US$50.00n/a37
Mar ’25US$59.60
US$65.07
+9.2%
6.4%US$76.00US$50.00n/a37
Feb ’25US$44.64
US$59.72
+33.8%
6.5%US$70.00US$49.00US$59.6037
Jan ’25US$44.64
US$59.55
+33.4%
6.5%US$70.00US$49.00US$59.6038
Dec ’24US$44.64
US$59.68
+33.7%
6.4%US$70.00US$49.00US$59.6038
Nov ’24US$44.64
US$59.42
+33.1%
6.5%US$70.00US$48.33US$59.6038
Oct ’24US$44.64
US$59.17
+32.5%
6.4%US$70.00US$48.33US$59.6038
Sep ’24US$44.64
US$58.91
+32.0%
6.1%US$70.00US$48.33US$59.6038
Aug ’24US$44.64
US$56.76
+27.1%
5.8%US$70.00US$50.67US$59.6038
Jul ’24US$44.64
US$56.13
+25.7%
4.9%US$62.00US$48.33US$59.6038
Jun ’24US$44.64
US$55.33
+23.9%
4.8%US$60.00US$48.33US$59.6037
May ’24US$44.64
US$54.32
+21.7%
5.2%US$60.00US$48.00US$59.6038
Apr ’24US$44.64
US$53.67
+20.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$59.6037
Mar ’24US$44.64
US$53.65
+20.2%
5.4%US$60.00US$48.00US$59.6037
Feb ’24US$44.64
US$53.41
+19.6%
6.1%US$58.33US$44.33US$44.6436
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$58.52
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 85 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird