Walmart Inc.

Report azionario LSE:0R1W

Capitalizzazione di mercato: US$817.1b

Walmart Valutazione

0R1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$114
Fair Value
10.0% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R1W ( $102.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1W?

Metrica chiave: Poiché 0R1W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1W per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0R1W su PE?
Rapporto PE38.5x
UtiliUS$21.34b
Cap. di mercatoUS$817.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
COST Costco Wholesale
49.9x8.38%US$409.0b
TSCO Tesco
18.5x9.48%UK£28.2b
SBRY J Sainsbury
16.7x7.37%UK£7.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
21.2x8.35%Mex$1.1t
0R1W Walmart
38.5x7.27%US$817.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0R1W 38.5xMedia del settore 17.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$102.65
US$113.83
+10.88%
9.30%US$129.00US$60.00n/a40
Nov ’26US$101.12
US$113.60
+12.34%
9.26%US$129.00US$60.00n/a40
Oct ’26US$101.71
US$112.82
+10.92%
8.95%US$129.00US$64.00n/a39
Sep ’26US$96.72
US$111.87
+15.66%
8.40%US$127.00US$64.00n/a39
Aug ’26US$97.97
US$109.85
+12.12%
8.10%US$120.00US$64.00n/a39
Jul ’26US$98.34
US$109.00
+10.85%
8.41%US$120.00US$64.00n/a39
Jun ’26US$59.60
US$108.65
+82.30%
8.39%US$120.00US$64.00n/a40
May ’26US$59.60
US$107.08
+79.67%
9.46%US$120.00US$63.00n/a40
Apr ’26US$59.60
US$108.11
+81.39%
9.38%US$120.00US$63.00n/a40
Mar ’26US$59.60
US$108.32
+81.75%
9.83%US$120.00US$58.00n/a38
Feb ’26US$59.60
US$100.14
+68.02%
9.45%US$115.00US$58.00n/a38
Jan ’26US$59.60
US$98.48
+65.24%
9.16%US$115.00US$58.00n/a38
Dec ’25US$59.60
US$95.98
+61.04%
7.96%US$105.00US$58.00n/a38
Nov ’25US$59.60
US$85.02
+42.65%
8.63%US$98.00US$56.00US$101.1238
Oct ’25US$59.60
US$82.64
+38.66%
7.98%US$98.00US$56.00US$101.7137
Sep ’25US$59.60
US$79.96
+34.17%
6.53%US$86.00US$56.00US$96.7236
Aug ’25US$59.60
US$73.40
+23.16%
8.05%US$86.00US$52.00US$97.9736
Jul ’25US$59.60
US$72.13
+21.02%
7.12%US$81.00US$52.00US$98.3435
Jun ’25US$59.60
US$70.68
+18.59%
6.28%US$75.00US$52.00US$59.6036
May ’25US$59.60
US$65.08
+9.19%
6.32%US$75.00US$50.00US$59.6037
Apr ’25US$59.60
US$65.13
+9.28%
6.35%US$75.00US$50.00US$59.6037
Mar ’25US$59.60
US$65.07
+9.17%
6.43%US$76.00US$50.00US$59.6037
Feb ’25US$44.64
US$59.72
+33.76%
6.49%US$70.00US$49.00US$59.6037
Jan ’25US$44.64
US$59.55
+33.40%
6.55%US$70.00US$49.00US$59.6038
Dec ’24US$44.64
US$59.68
+33.69%
6.38%US$70.00US$49.00US$59.6038
Nov ’24US$44.64
US$59.42
+33.11%
6.51%US$70.00US$48.33US$59.6038
US$113.5
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 05:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Walmart Inc. è coperta da 72 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird