Walmart Valutazione
0R1W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1W ( $59.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $53.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1W?
Metrica chiave: Poiché 0R1W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Guadagni | US$19.68b |
| Cap. di mercato | US$719.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
COST Costco Wholesale | 58.4x | 8.2% | US$425.7b |
TSCO Tesco | 12.4x | 1.5% | UK£23.5b |
MKS Marks and Spencer Group | 15x | 7.1% | UK£7.6b |
SBRY J Sainsbury | 42.9x | 21.5% | UK£5.9b |
0R1W Walmart | 36.6x | 9.4% | US$719.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 44.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.60 | US$95.44 +60.1% | 8.3% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | US$59.60 | US$85.02 +42.6% | 8.6% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | US$59.60 | US$82.64 +38.7% | 8.0% | US$98.00 | US$56.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$59.60 | US$79.96 +34.2% | 6.5% | US$86.00 | US$56.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$59.60 | US$73.40 +23.2% | 8.1% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$59.60 | US$72.13 +21.0% | 7.1% | US$81.00 | US$52.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$59.60 | US$70.68 +18.6% | 6.3% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | US$59.60 | US$65.08 +9.2% | 6.3% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$59.60 | US$65.13 +9.3% | 6.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$59.60 | US$65.07 +9.2% | 6.4% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$44.64 | US$59.72 +33.8% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$44.64 | US$59.55 +33.4% | 6.5% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | US$44.64 | US$59.68 +33.7% | 6.4% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | US$44.64 | US$59.42 +33.1% | 6.5% | US$70.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
| Oct ’24 | US$44.64 | US$59.17 +32.5% | 6.4% | US$70.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
| Sep ’24 | US$44.64 | US$58.91 +32.0% | 6.1% | US$70.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
| Aug ’24 | US$44.64 | US$56.76 +27.1% | 5.8% | US$70.00 | US$50.67 | US$59.60 | 38 |
| Jul ’24 | US$44.64 | US$56.13 +25.7% | 4.9% | US$62.00 | US$48.33 | US$59.60 | 38 |
| Jun ’24 | US$44.64 | US$55.33 +23.9% | 4.8% | US$60.00 | US$48.33 | US$59.60 | 37 |
| May ’24 | US$44.64 | US$54.32 +21.7% | 5.2% | US$60.00 | US$48.00 | US$59.60 | 38 |
| Apr ’24 | US$44.64 | US$53.67 +20.2% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$59.60 | 37 |
| Mar ’24 | US$44.64 | US$53.65 +20.2% | 5.4% | US$60.00 | US$48.00 | US$59.60 | 37 |
| Feb ’24 | US$44.64 | US$53.41 +19.6% | 6.1% | US$58.33 | US$44.33 | US$44.64 | 36 |
| Jan ’24 | US$44.64 | US$53.45 +19.7% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$44.64 | 37 |
| Dec ’23 | US$44.64 | US$53.31 +19.4% | 6.4% | US$58.33 | US$44.33 | US$44.64 | 36 |
| Nov ’23 | US$44.64 | US$50.81 +13.8% | 6.0% | US$56.67 | US$43.33 | US$44.64 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.