Colruyt Group N.V.

Report azionario LSE:0N4Y

Capitalizzazione di mercato: €4.0b

Colruyt Group Valutazione

0N4Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0N4Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€56.75
Fair Value
42.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0N4Y ( €32.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0N4Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N4Y?

Metrica chiave: Poiché 0N4Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0N4Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0N4Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0N4Y su PE?
Rapporto PE11.7x
Utili€334.70m
Cap. di mercato€4.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0N4Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0N4Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
SBRY J Sainsbury
16.1x6.60%UK£7.0b
TSCO Tesco
18.8x9.48%UK£29.0b
CBOX Cake Box Holdings
21.4xn/aUK£90.9m
VINO Virgin Wines UK
20.5x-4.07%UK£26.7m
0N4Y Colruyt Group
11.7x2.66%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0N4Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0N4Y 11.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0N4Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0N4Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0N4Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.61
€38.06
+16.71%
16.94%€47.00€27.94n/a8
Dec ’26€33.36
€38.83
+16.38%
16.76%€47.00€28.60n/a8
Nov ’26€32.46
€40.08
+23.44%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Oct ’26€33.02
€40.08
+21.35%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Sep ’26€37.58
€41.74
+11.06%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Aug ’26€37.25
€41.74
+12.05%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jul ’26€37.02
€41.74
+12.74%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jun ’26€39.85
€40.71
+2.17%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€41.90
€42.20
+0.73%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.92
€42.20
+8.43%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.32
€42.20
+13.08%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.52
€42.73
+20.31%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€36.41
€43.84
+20.41%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.83
€44.36
+3.58%
12.34%€52.00€35.00€33.3610
Nov ’25€43.18
€44.36
+2.72%
12.97%€53.00€35.00€32.4610
Oct ’25€41.87
€44.16
+5.46%
13.59%€53.00€35.00€33.0210
Sep ’25€46.30
€44.17
-4.60%
13.62%€53.10€35.00€37.5810
Aug ’25€44.43
€44.17
-0.58%
13.62%€53.10€35.00€37.2510
Jul ’25€45.24
€44.17
-2.37%
13.62%€53.10€35.00€37.0210
Jun ’25€47.13
€43.01
-8.74%
15.56%€52.00€30.00€39.8510
May ’25€43.91
€42.29
-3.68%
15.78%€52.00€30.00€41.909
Apr ’25€42.58
€41.66
-2.16%
17.78%€52.00€30.00€38.9210
Mar ’25€43.10
€41.36
-4.04%
17.61%€52.00€30.00€37.3210
Feb ’25€42.11
€39.90
-5.25%
15.66%€50.00€30.00€35.5210
Jan ’25€40.97
€39.84
-2.76%
15.46%€50.00€30.00€36.4110
Dec ’24€40.89
€37.19
-9.04%
20.25%€50.00€27.00€42.8310
€38.15
Fair Value
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/08 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colruyt Group N.V. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicolas ChampBarclays
Matthew ClementsBarclays
James AnsteadBarclays