Colruyt Group N.V.

LSE:0N4Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Colruyt Group Valutazione

0N4Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0N4Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.08
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0N4Y ( €39.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0N4Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N4Y?

Metrica chiave: Poiché 0N4Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0N4Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0N4Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0N4Y su PE?
Rapporto PE14x
Guadagni€353.50m
Cap. di mercato€4.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0N4Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0N4Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
SBRY J Sainsbury
15.6x7.37%UK£6.6b
MKS Marks and Spencer Group
25.7x18.54%UK£7.6b
TSCO Tesco
15.8x4.89%UK£25.3b
CBOX Cake Box Holdings
17.3xn/aUK£85.8m
0N4Y Colruyt Group
14x4.05%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0N4Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0N4Y 14.0xMedia del settore 16.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0N4Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0N4Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0N4Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.50
€40.71
+3.08%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€41.90
€42.20
+0.73%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.92
€42.20
+8.43%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.32
€42.20
+13.08%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.52
€42.73
+20.31%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€36.41
€43.84
+20.41%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.83
€44.36
+3.58%
12.34%€52.00€35.00n/a10
Nov ’25€43.18
€44.36
+2.72%
12.97%€53.00€35.00n/a10
Oct ’25€41.87
€44.16
+5.46%
13.59%€53.00€35.00n/a10
Sep ’25€46.30
€44.17
-4.60%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Aug ’25€44.43
€44.17
-0.58%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Jul ’25€45.24
€44.17
-2.37%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Jun ’25€47.13
€43.01
-8.74%
15.56%€52.00€30.00n/a10
May ’25€43.91
€42.29
-3.68%
15.78%€52.00€30.00€41.909
Apr ’25€42.58
€41.66
-2.16%
17.78%€52.00€30.00€38.9210
Mar ’25€43.10
€41.36
-4.04%
17.61%€52.00€30.00€37.3210
Feb ’25€42.11
€39.90
-5.25%
15.66%€50.00€30.00€35.5210
Jan ’25€40.97
€39.84
-2.76%
15.46%€50.00€30.00€36.4110
Dec ’24€40.89
€37.19
-9.04%
20.25%€50.00€27.00€42.8310
Nov ’24€39.65
€34.90
-11.99%
25.68%€50.00€20.30€43.1810
Oct ’24€40.83
€33.00
-19.18%
24.02%€47.20€20.30€41.8710
Sep ’24€35.10
€29.19
-16.84%
22.90%€40.00€20.30€46.3010
Aug ’24€34.67
€29.19
-15.82%
22.90%€40.00€20.30€44.4310
Jul ’24€34.26
€29.21
-14.72%
24.12%€40.00€20.30€45.249
Jun ’24€31.07
€25.42
-18.17%
27.56%€37.00€17.00€47.139
May ’24€25.18
€23.92
-5.01%
24.74%€36.00€17.00€43.919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€40.40
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colruyt Group N.V. è coperta da 40 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Nishant ChoudharyAlphaValue
Ivan LathoudersBanque Degroof