Colruyt Group Valutazione
0N4Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N4Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N4Y ( €36.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N4Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N4Y?
Metrica chiave: Poiché 0N4Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N4Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €353.50m |
| Cap. di mercato | €4.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N4Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
SBRY J Sainsbury | 34x | 20.3% | UK£6.0b |
MKS Marks and Spencer Group | 13.6x | 9.3% | UK£6.9b |
TSCO Tesco | 13.1x | 1.4% | UK£24.6b |
CBOX Cake Box Holdings | 14.9x | n/a | UK£73.0m |
0N4Y Colruyt Group | 12.6x | 5.1% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N4Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N4Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N4Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.26 | €43.07 +18.8% | 12.5% | €50.60 | €35.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €36.41 | €43.84 +20.4% | 12.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.83 | €44.36 +3.6% | 12.3% | €52.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €43.18 | €44.36 +2.7% | 13.0% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €41.87 | €44.16 +5.5% | 13.6% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €46.30 | €44.17 -4.6% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €44.43 | €44.17 -0.6% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €45.24 | €44.17 -2.4% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.13 | €43.01 -8.7% | 15.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €43.91 | €42.29 -3.7% | 15.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €42.58 | €41.66 -2.2% | 17.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €43.10 | €41.36 -4.0% | 17.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €42.11 | €39.90 -5.2% | 15.7% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.97 | €39.84 -2.8% | 15.5% | €50.00 | €30.00 | €36.41 | 10 |
| Dec ’24 | €40.89 | €37.19 -9.0% | 20.3% | €50.00 | €27.00 | €42.83 | 10 |
| Nov ’24 | €39.65 | €34.90 -12.0% | 25.7% | €50.00 | €20.30 | €43.18 | 10 |
| Oct ’24 | €40.83 | €33.00 -19.2% | 24.0% | €47.20 | €20.30 | €41.87 | 10 |
| Sep ’24 | €35.10 | €29.19 -16.8% | 22.9% | €40.00 | €20.30 | €46.30 | 10 |
| Aug ’24 | €34.67 | €29.19 -15.8% | 22.9% | €40.00 | €20.30 | €44.43 | 10 |
| Jul ’24 | €34.26 | €29.21 -14.7% | 24.1% | €40.00 | €20.30 | €45.24 | 9 |
| Jun ’24 | €31.07 | €25.42 -18.2% | 27.6% | €37.00 | €17.00 | €47.13 | 9 |
| May ’24 | €25.18 | €23.92 -5.0% | 24.7% | €36.00 | €17.00 | €43.91 | 9 |
| Apr ’24 | €26.83 | €23.48 -12.5% | 26.1% | €36.00 | €17.00 | €42.58 | 9 |
| Mar ’24 | €25.61 | €22.98 -10.3% | 27.4% | €36.00 | €15.10 | €43.10 | 9 |
| Feb ’24 | €24.36 | €22.98 -5.7% | 27.4% | €36.00 | €15.10 | €42.11 | 9 |
| Jan ’24 | €21.51 | €23.95 +11.3% | 24.9% | €36.00 | €15.10 | €40.97 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Colruyt Group N.V. è coperta da 40 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Nishant Choudhary | AlphaValue |
| Ivan Lathouders | Banque Degroof |