Walgreens Boots Alliance Valutazione
0LSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LSZ ( $10.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LSZ?
Metrica chiave: Poiché 0LSZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LSZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.06x |
| Vendite | US$150.41b |
| Cap. di mercato | US$8.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LSZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 0.5x | 3.3% | UK£6.8b |
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 1.8% | UK£5.9b |
OCDO Ocado Group | 0.8x | 8.2% | UK£2.5b |
TSCO Tesco | 0.4x | 2.4% | UK£24.9b |
0LSZ Walgreens Boots Alliance | 0.06x | 2.0% | US$8.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0LSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LSZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0LSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LSZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.06x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0LSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.47 | US$12.35 +17.9% | 28.1% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$9.27 | US$10.60 +14.4% | 31.4% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$9.02 | US$10.87 +20.5% | 30.8% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$9.50 | US$10.84 +14.1% | 30.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.69 | US$12.24 +40.9% | 36.8% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$9.20 | US$13.15 +42.9% | 35.7% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$11.70 | US$13.62 +16.4% | 35.3% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$11.62 | US$15.65 +34.6% | 32.1% | US$23.33 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$16.16 | US$22.58 +39.7% | 24.7% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$17.35 | US$23.10 +33.1% | 21.3% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$21.78 | US$24.67 +13.2% | 19.2% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$21.53 | US$25.47 +18.3% | 17.0% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$23.26 | US$26.06 +12.0% | 16.0% | US$37.00 | US$21.00 | US$10.47 | 16 |
| Jan ’25 | US$25.98 | US$26.64 +2.6% | 16.5% | US$37.00 | US$20.00 | US$9.27 | 14 |
| Dec ’24 | US$20.45 | US$27.00 +32.0% | 16.2% | US$37.00 | US$20.00 | US$9.02 | 13 |
| Nov ’24 | US$20.71 | US$27.38 +32.2% | 14.4% | US$37.00 | US$22.00 | US$9.50 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.01 | US$30.85 +40.1% | 16.7% | US$41.00 | US$22.00 | US$8.69 | 13 |
| Sep ’24 | US$23.61 | US$32.43 +37.4% | 14.2% | US$41.00 | US$26.00 | US$9.20 | 14 |
| Aug ’24 | US$29.60 | US$33.00 +11.5% | 13.1% | US$41.00 | US$27.00 | US$11.70 | 14 |
| Jul ’24 | US$28.59 | US$34.00 +18.9% | 12.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$11.62 | 15 |
| Jun ’24 | US$30.38 | US$40.93 +34.7% | 13.4% | US$54.00 | US$32.00 | US$16.16 | 14 |
| May ’24 | US$35.17 | US$41.14 +17.0% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$17.35 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.43 | US$41.57 +20.7% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$21.78 | 14 |
| Mar ’24 | US$35.09 | US$42.00 +19.7% | 12.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$21.53 | 14 |
| Feb ’24 | US$36.40 | US$41.77 +14.8% | 12.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$23.26 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 04:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Walgreens Boots Alliance, Inc. è coperta da 49 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Samuel Hudson | Atlantic Equities LLP |
| Eric Coldwell | Baird |