Target Valutazione
0LD8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LD8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LD8 ( $131.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $309 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LD8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LD8?
Metrica chiave: Poiché 0LD8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LD8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | US$4.37b |
| Cap. di mercato | US$57.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LD8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
TSCO Tesco | 12.5x | 1.5% | UK£23.6b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.2x | 7.1% | UK£7.7b |
SBRY J Sainsbury | 43x | 21.5% | UK£5.9b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.3x | 9.5% | Mex$933.2b |
0LD8 Target | 13.7x | 4.5% | US$57.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LD8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LD8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LD8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$131.13 | US$143.25 +9.2% | 11.9% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$150.94 | US$173.94 +15.2% | 10.2% | US$200.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$152.44 | US$176.04 +15.5% | 10.7% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$152.57 | US$176.50 +15.7% | 10.8% | US$210.00 | US$119.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$147.67 | US$173.82 +17.7% | 10.9% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$145.78 | US$174.49 +19.7% | 11.0% | US$210.00 | US$116.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$153.01 | US$176.47 +15.3% | 9.1% | US$210.00 | US$136.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$158.06 | US$184.85 +16.9% | 9.6% | US$220.00 | US$136.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$176.72 | US$184.35 +4.3% | 9.1% | US$210.00 | US$136.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$155.45 | US$157.69 +1.4% | 8.9% | US$180.00 | US$132.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$143.43 | US$152.82 +6.5% | 10.2% | US$180.00 | US$125.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$142.39 | US$150.31 +5.6% | 11.0% | US$180.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$134.11 | US$148.99 +11.1% | 10.6% | US$180.00 | US$116.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$109.36 | US$147.95 +35.3% | 12.8% | US$184.00 | US$116.00 | US$150.94 | 31 |
| Oct ’24 | US$110.09 | US$148.22 +34.6% | 11.3% | US$184.00 | US$120.00 | US$152.44 | 30 |
| Sep ’24 | US$125.28 | US$149.29 +19.2% | 11.3% | US$184.00 | US$120.00 | US$152.57 | 30 |
| Aug ’24 | US$133.89 | US$168.66 +26.0% | 12.1% | US$220.00 | US$130.00 | US$147.67 | 30 |
| Jul ’24 | US$132.06 | US$172.70 +30.8% | 11.7% | US$220.00 | US$130.00 | US$145.78 | 31 |
| Jun ’24 | US$131.84 | US$178.03 +35.0% | 9.6% | US$220.00 | US$144.00 | US$153.01 | 32 |
| May ’24 | US$157.52 | US$182.53 +15.9% | 9.3% | US$220.00 | US$155.00 | US$158.06 | 32 |
| Apr ’24 | US$163.43 | US$183.22 +12.1% | 9.2% | US$220.00 | US$155.00 | US$176.72 | 32 |
| Mar ’24 | US$161.12 | US$182.72 +13.4% | 9.5% | US$220.00 | US$155.00 | US$155.45 | 32 |
| Feb ’24 | US$171.35 | US$178.43 +4.1% | 10.6% | US$215.00 | US$142.00 | US$143.43 | 31 |
| Jan ’24 | US$148.62 | US$177.93 +19.7% | 10.2% | US$215.00 | US$144.00 | US$142.39 | 30 |
| Dec ’23 | US$165.33 | US$178.55 +8.0% | 10.2% | US$215.00 | US$144.00 | US$134.11 | 29 |
| Nov ’23 | US$164.84 | US$190.55 +15.6% | 8.1% | US$223.00 | US$161.00 | US$109.36 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.