Kroger Valutazione
0JS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JS2 ( $61.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JS2?
Metrica chiave: Poiché 0JS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$2.75b |
| Cap. di mercato | US$44.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
TSCO Tesco | 13.2x | 1.5% | UK£25.0b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.6x | 9.3% | UK£7.9b |
SBRY J Sainsbury | 36.5x | 20.6% | UK£6.4b |
L Loblaw Companies | 25.9x | -0.5% | CA$57.4b |
0JS2 Kroger | 16.2x | 4.9% | US$44.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.77 | US$65.30 +5.7% | 9.0% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$61.08 | US$59.44 -2.7% | 7.8% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$56.49 | US$58.89 +4.2% | 7.5% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$56.74 | US$58.49 +3.1% | 8.5% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$52.82 | US$58.10 +10.0% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.05 | US$58.04 +5.4% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.21 | US$58.06 +15.7% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.02 | US$58.01 +11.5% | 8.8% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$54.96 | US$58.21 +5.9% | 8.7% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.97 | US$58.47 +2.6% | 7.8% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.42 | US$51.58 +4.4% | 8.8% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$46.59 | US$50.78 +9.0% | 10.1% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$45.41 | US$51.07 +12.5% | 10.0% | US$65.00 | US$42.00 | US$61.00 | 21 |
| Dec ’24 | US$44.25 | US$50.93 +15.1% | 10.2% | US$65.00 | US$42.00 | US$61.08 | 20 |
| Nov ’24 | US$45.40 | US$51.53 +13.5% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$56.49 | 20 |
| Oct ’24 | US$44.65 | US$51.63 +15.6% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$56.74 | 20 |
| Sep ’24 | US$46.01 | US$51.67 +12.3% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$52.82 | 20 |
| Aug ’24 | US$48.27 | US$51.97 +7.7% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$55.05 | 20 |
| Jul ’24 | US$46.84 | US$51.92 +10.8% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$50.21 | 20 |
| Jun ’24 | US$44.61 | US$53.18 +19.2% | 12.0% | US$75.00 | US$42.00 | US$52.02 | 19 |
| May ’24 | US$48.79 | US$53.07 +8.8% | 11.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$54.96 | 20 |
| Apr ’24 | US$49.04 | US$53.00 +8.1% | 12.1% | US$75.00 | US$42.00 | US$56.97 | 20 |
| Mar ’24 | US$43.12 | US$52.63 +22.1% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$49.42 | 19 |
| Feb ’24 | US$44.33 | US$53.13 +19.9% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$46.59 | 19 |
| Jan ’24 | US$44.51 | US$53.47 +20.1% | 13.4% | US$75.00 | US$44.00 | US$45.41 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 08:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/09 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Kroger Co. è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Meredith Adler | Barclays |