The Kroger Co.

LSE:0JS2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$43.9b

Kroger Valutazione

0JS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$104.03
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JS2 ( $66.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JS2?

Metrica chiave: Poiché 0JS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JS2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JS2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JS2 su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$2.65b
Cap. di mercatoUS$43.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JS2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
TSCO Tesco
16.5x6.47%UK£26.0b
MKS Marks and Spencer Group
25x21.36%UK£7.5b
SBRY J Sainsbury
15.5x7.58%UK£6.5b
CBOX Cake Box Holdings
16.7xn/aUK£79.2m
0JS2 Kroger
16.6x4.97%US$43.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JS2 16.6xMedia del settore 16.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JS2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JS2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$66.04
US$70.64
+6.97%
9.77%US$82.00US$57.00n/a22
Jun ’26US$68.21
US$70.69
+3.63%
9.81%US$82.00US$57.00n/a22
May ’26US$72.38
US$68.19
-5.79%
10.85%US$82.00US$57.00n/a22
Apr ’26US$67.85
US$67.23
-0.91%
9.89%US$76.00US$57.00n/a22
Mar ’26US$64.45
US$66.59
+3.32%
9.62%US$75.00US$55.00n/a22
Feb ’26US$61.75
US$65.61
+6.26%
9.10%US$75.00US$55.00n/a21
Jan ’26US$61.00
US$65.30
+7.04%
9.01%US$75.00US$55.00n/a20
Dec ’25US$61.08
US$59.44
-2.68%
7.81%US$70.00US$52.00n/a20
Nov ’25US$56.49
US$58.89
+4.25%
7.52%US$70.00US$52.00n/a20
Oct ’25US$56.74
US$58.49
+3.09%
8.54%US$70.00US$48.00n/a20
Sep ’25US$52.82
US$58.10
+9.99%
8.57%US$70.00US$48.00n/a19
Aug ’25US$55.05
US$58.04
+5.44%
8.63%US$70.00US$48.00n/a19
Jul ’25US$50.21
US$58.06
+15.65%
8.60%US$70.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$52.02
US$58.01
+11.51%
8.85%US$70.00US$48.00US$68.2120
May ’25US$54.96
US$58.21
+5.93%
8.74%US$70.00US$48.00US$72.3821
Apr ’25US$56.97
US$58.47
+2.64%
7.76%US$70.00US$50.00US$67.8520
Mar ’25US$49.42
US$51.58
+4.36%
8.79%US$65.00US$46.00US$64.4520
Feb ’25US$46.59
US$50.78
+8.98%
10.14%US$65.00US$42.00US$61.7520
Jan ’25US$45.41
US$51.07
+12.47%
9.98%US$65.00US$42.00US$61.0021
Dec ’24US$44.25
US$50.93
+15.08%
10.17%US$65.00US$42.00US$61.0820
Nov ’24US$45.40
US$51.53
+13.49%
9.79%US$65.00US$42.00US$56.4920
Oct ’24US$44.65
US$51.63
+15.62%
9.82%US$65.00US$42.00US$56.7420
Sep ’24US$46.01
US$51.67
+12.31%
9.81%US$65.00US$42.00US$52.8220
Aug ’24US$48.27
US$51.97
+7.67%
9.31%US$65.00US$42.00US$55.0520
Jul ’24US$46.84
US$51.92
+10.85%
9.27%US$65.00US$42.00US$50.2120
Jun ’24US$44.61
US$53.18
+19.22%
12.02%US$75.00US$42.00US$52.0219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$70.74
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 59 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays