Hawesko Holding Valutazione
0ENJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ENJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ENJ ( €27.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ENJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ENJ?
Metrica chiave: Poiché 0ENJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ENJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | €10.41m |
| Cap. di mercato | €238.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ENJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
CBOX Cake Box Holdings | 15.4x | n/a | UK£76.0m |
VINO Virgin Wines UK | 13.3x | n/a | UK£18.4m |
SBRY J Sainsbury | 36.1x | 20.6% | UK£6.3b |
MKS Marks and Spencer Group | 15x | 9.3% | UK£7.6b |
0ENJ Hawesko Holding | 22.9x | 20.8% | €238.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ENJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ENJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ENJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ENJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ENJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €36.83 0% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €36.83 0% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.00 | €36.83 +60.1% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €36.83 0% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.00 | €36.83 +36.4% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €45.25 0% | 14.9% | €52.00 | €38.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €27.20 | €45.25 +66.4% | 14.9% | €52.00 | €38.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €31.00 | €46.75 +50.8% | 11.2% | €52.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €48.75 0% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €28.90 | €48.75 +68.7% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €48.75 0% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €29.30 | €48.75 +66.4% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €30.80 | €48.75 +58.3% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €48.75 0% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €32.00 | €50.00 +56.3% | 12.0% | €56.00 | €44.00 | €23.00 | 2 |
| Oct ’24 | €35.40 | €54.00 +52.5% | 18.5% | €64.00 | €44.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €55.50 0% | 15.3% | €64.00 | €47.00 | €27.00 | 2 |
| Aug ’24 | €37.40 | €55.50 +48.4% | 15.3% | €64.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €55.50 0% | 15.3% | €64.00 | €47.00 | €27.20 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €58.00 0% | 10.3% | €64.00 | €52.00 | €31.00 | 2 |
| May ’24 | n/a | €58.00 0% | 10.3% | €64.00 | €52.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €58.00 0% | 10.3% | €64.00 | €52.00 | €28.90 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €54.00 0% | 13.9% | €64.00 | €46.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €49.00 0% | 6.1% | €52.00 | €46.00 | €29.30 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €49.00 0% | 6.1% | €52.00 | €46.00 | €30.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 00:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hawesko Holding SE è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Alexandra Schlegel | Berenberg |