Kesko Oyj Valutazione
0BNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0BNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0BNT ( €19.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0BNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0BNT?
Metrica chiave: Poiché 0BNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0BNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | €379.10m |
| Cap. di mercato | €7.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0BNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
SBRY J Sainsbury | 33.6x | 20.2% | UK£5.9b |
MKS Marks and Spencer Group | 14.1x | 9.1% | UK£7.1b |
TSCO Tesco | 13.1x | 1.4% | UK£24.9b |
CBOX Cake Box Holdings | 14.9x | n/a | UK£74.0m |
0BNT Kesko Oyj | 20x | 11.4% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0BNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0BNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0BNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0BNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0BNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.08 | €19.04 -0.2% | 5.9% | €20.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €18.31 | €19.04 +4.0% | 5.9% | €20.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €18.50 | €19.42 +5.0% | 5.4% | €21.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €18.26 | €19.90 +9.0% | 8.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €18.89 | €19.90 +5.4% | 8.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.74 | €19.50 -1.2% | 10.5% | €23.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.08 | €16.94 -11.2% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €18.37 | €16.94 -7.8% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.70 | €16.54 -1.0% | 12.6% | €18.20 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.61 | €16.64 +0.2% | 11.3% | €18.20 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €16.72 | €17.16 +2.6% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.10 | €17.16 +6.6% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.32 | €17.18 -0.8% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.80 | €17.18 -3.5% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | €18.31 | 5 |
| Feb ’25 | €17.99 | €16.78 -6.7% | 19.0% | €19.60 | €11.50 | €18.50 | 4 |
| Jan ’25 | €17.92 | €16.30 -9.1% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | €18.26 | 5 |
| Dec ’24 | €17.69 | €16.30 -7.8% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | €18.89 | 5 |
| Nov ’24 | €15.98 | €16.70 +4.5% | 14.5% | €20.00 | €12.50 | €19.74 | 5 |
| Oct ’24 | €16.95 | €20.75 +22.4% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €19.08 | 4 |
| Sep ’24 | €18.13 | €20.75 +14.5% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €18.37 | 4 |
| Aug ’24 | €18.27 | €20.50 +12.2% | 8.1% | €23.00 | €19.00 | €16.70 | 4 |
| Jul ’24 | €17.32 | €21.50 +24.2% | 10.8% | €25.00 | €18.50 | €16.61 | 4 |
| Jun ’24 | €17.85 | €22.25 +24.6% | 7.2% | €25.00 | €21.00 | €16.72 | 4 |
| May ’24 | €19.31 | €22.50 +16.5% | 6.5% | €25.00 | €21.50 | €16.10 | 4 |
| Apr ’24 | €19.81 | €22.34 +12.8% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | €17.32 | 5 |
| Mar ’24 | €20.43 | €22.34 +9.3% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | €17.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 09:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kesko Oyj è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Anna Schumacher | BNP Paribas Exane |
| Robert Joyce | BNP Paribas Exane |