Kesko Oyj

LSE:0BNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Kesko Oyj Valutazione

0BNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0BNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0BNT ( €19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0BNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0BNT?

Metrica chiave: Poiché 0BNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0BNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0BNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0BNT su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni€417.10m
Cap. di mercato€7.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0BNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0BNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SBRY J Sainsbury
34.7x19.8%UK£6.1b
MKS Marks and Spencer Group
15.3x7.1%UK£7.7b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.6b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
0BNT Kesko Oyj
18.1x10.4%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0BNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0BNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0BNT 18.1xMedia del settore 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0BNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0BNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0BNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0BNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0BNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.00
€19.90
+4.7%
8.5%€23.00€18.00n/a5
Nov ’25€19.74
€19.50
-1.2%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25€19.08
€16.94
-11.2%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.37
€16.94
-7.8%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.70
€16.54
-1.0%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25€16.61
€16.64
+0.2%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25€16.72
€17.16
+2.6%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25€16.10
€17.16
+6.6%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25€17.32
€17.18
-0.8%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25€17.80
€17.18
-3.5%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25€17.99
€16.78
-6.7%
19.0%€19.60€11.50n/a4
Jan ’25€17.92
€16.30
-9.1%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Dec ’24€17.69
€16.30
-7.8%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Nov ’24€15.98
€16.70
+4.5%
14.5%€20.00€12.50€19.745
Oct ’24€16.95
€20.75
+22.4%
7.1%€23.00€19.00€19.084
Sep ’24€18.13
€20.75
+14.5%
7.1%€23.00€19.00€18.374
Aug ’24€18.27
€20.50
+12.2%
8.1%€23.00€19.00€16.704
Jul ’24€17.32
€21.50
+24.2%
10.8%€25.00€18.50€16.614
Jun ’24€17.85
€22.25
+24.6%
7.2%€25.00€21.00€16.724
May ’24€19.31
€22.50
+16.5%
6.5%€25.00€21.50€16.104
Apr ’24€19.81
€22.34
+12.8%
6.1%€25.00€21.20€17.325
Mar ’24€20.43
€22.34
+9.3%
6.1%€25.00€21.20€17.805
Feb ’24€21.64
€23.25
+7.4%
5.6%€25.00€22.00€17.994
Jan ’24€20.81
€22.67
+8.9%
4.2%€24.00€22.00€17.923
Dec ’23€20.99
€22.67
+8.0%
4.2%€24.00€22.00€17.693
Nov ’23€20.10
€22.67
+12.8%
4.2%€24.00€22.00€15.983

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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